CELMINA GROUP S.R.L.
CUI: 49054887
J2023020762402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49054887
Cod înmatriculare
J2023020762402
EUID
ROONRC.J2023020762402
Data înmatriculării
2023-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 6.500 RON | 6.146 RON | 290 RON | 354 RON | 11.223 RON | 0 RON | 11.223 RON | 2.290 RON | 13.910 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 4.977 RON | 1 |
| 2024 | 250.000 RON | 355.758 RON | 1.785.282 RON | −1.435.470 RON | −1.429.524 RON | 10.618.458 RON | 10.476.686 RON | 141.772 RON | 3.784.241 RON | 6.835.589 RON | 441 RON | 112.542 RON | 0 RON | 1.372 RON | 1 |
| 2025 | 972.107 RON | 1.096.494 RON | 2.153.915 RON | −1.059.821 RON | −1.057.421 RON | 9.987.969 RON | 9.229.587 RON | 758.382 RON | 2.724.420 RON | 7.263.549 RON | 15.488 RON | 715.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDU GHEORGHE
administrator
Comuna Copăceni, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.059.821 RON)
Cifra de Afaceri 2025
972,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,06 M RON
Total Active 2025
9,99 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 250,0 K RON | 972,1 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 355,8 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 1,79 M RON | 2,15 M RON |
| Rezultat net | 290 RON | −1,44 M RON | −1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,23 M RON (92.4%)
Active circulante758,4 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe715,2 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,77 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,8%
Marjă netă
-109,0%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,9 K RON | 11,2 K RON | 123,9% |
| 2024 | 6,84 M RON | 10,62 M RON | 64,4% |
| 2025 | 7,26 M RON | 9,99 M RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 250,0 K RON | 972,1 K RON | ▲ 288,8% |
| Rezultat net | 290 RON | −1,44 M RON | −1,06 M RON | ▲ 26,2% |
| Total active | 11,2 K RON | 10,62 M RON | 9,99 M RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 3,78 M RON | 2,72 M RON | ▼ 28,0% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 6,84 M RON | 7,26 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,02 | 0,10 | ▲ 404,3% |
| Marjă netă (%) | – | -574,19 | -109,02 | ▲ 81,0% |
| Scor bonitate | 40 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.