ULTRA COMPACT TRADE S.R.L.
CUI: 49006154
J2023020142404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49006154
Cod înmatriculare
J2023020142404
EUID
ROONRC.J2023020142404
Data înmatriculării
2023-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. RADU BELLER, 3-5, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LT. RADU BELLER
Număr:
3-5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 235.937 RON | 235.937 RON | 198.741 RON | 31.245 RON | 37.196 RON | 326.030 RON | 1.751 RON | 324.279 RON | 31.445 RON | 294.585 RON | 0 RON | 281.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.013.170 RON | 1.054.724 RON | 896.651 RON | 133.287 RON | 158.073 RON | 1.036.315 RON | 0 RON | 1.036.315 RON | 164.732 RON | 873.418 RON | 667.582 RON | 296.984 RON | 0 RON | 1.835 RON | 0 |
| 2025 | 2.860.648 RON | 2.903.129 RON | 2.611.496 RON | 244.972 RON | 291.633 RON | 2.201.637 RON | 97.778 RON | 2.103.859 RON | 409.704 RON | 1.800.125 RON | 1.303.937 RON | 601.635 RON | 0 RON | 8.192 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRIGORESCU GEORGE CRISTIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
TOMA VIRGIL BOGDAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,86 M RON
Rezultat Net 2025
245,0 K RON
Total Active 2025
2,20 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,9 K RON | 1,01 M RON | 2,86 M RON |
| Venituri totale | 235,9 K RON | 1,05 M RON | 2,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 198,7 K RON | 896,7 K RON | 2,61 M RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 133,3 K RON | 245,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,8 K RON (4.4%)
Active circulante2,10 M RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,30 M RON
Creanțe601,6 K RON
Numerar198,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,19 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,6%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 294,6 K RON | 326,0 K RON | 90,4% |
| 2024 | 873,4 K RON | 1,04 M RON | 84,3% |
| 2025 | 1,80 M RON | 2,20 M RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,9 K RON | 1,01 M RON | 2,86 M RON | ▲ 182,3% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 133,3 K RON | 245,0 K RON | ▲ 83,8% |
| Total active | 326,0 K RON | 1,04 M RON | 2,20 M RON | ▲ 112,4% |
| Capitaluri proprii | 31,4 K RON | 164,7 K RON | 409,7 K RON | ▲ 148,7% |
| Datorii totale | 294,6 K RON | 873,4 K RON | 1,80 M RON | ▲ 106,1% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,19 | 1,17 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 13,24 | 13,16 | 8,56 | ▼ 35,0% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (245,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.