AI DIGITAL TRANSFORMATION S.R.L.
CUI: 48990514
J2023019937404
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48990514
Cod înmatriculare
J2023019937404
EUID
ROONRC.J2023019937404
Data înmatriculării
2023-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 19J
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1.608 RON | 7.525 RON | −5.917 RON | −5.917 RON | 66.147 RON | 0 RON | 66.147 RON | 44.083 RON | 22.064 RON | 25.401 RON | 40.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.399 RON | 20.213 RON | 310.738 RON | −290.525 RON | −290.525 RON | 795.657 RON | 748.396 RON | 47.261 RON | −246.442 RON | 1.042.099 RON | 510 RON | 16.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 217.622 RON | 334.253 RON | 356.640 RON | −22.387 RON | −22.387 RON | 1.197.399 RON | 1.132.067 RON | 65.332 RON | −268.829 RON | 1.466.228 RON | 0 RON | 23.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORDEA CLAUDIU-MIRCEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−268.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.387 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,6 K RON
Rezultat Net 2025
−22,4 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,4 K RON | 217,6 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 20,2 K RON | 334,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 310,7 K RON | 356,6 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −290,5 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−268.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (94.5%)
Active circulante65,3 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,39 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,1 K RON | 66,1 K RON | 33,4% |
| 2024 | 1,04 M RON | 795,7 K RON | 131,0% |
| 2025 | 1,47 M RON | 1,20 M RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,4 K RON | 217,6 K RON | ▲ 1.411,4% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −290,5 K RON | −22,4 K RON | ▲ 92,3% |
| Total active | 66,1 K RON | 795,7 K RON | 1,20 M RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | 44,1 K RON | −246,4 K RON | −268,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 1,04 M RON | 1,47 M RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 0,05 | 0,04 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | – | -2.017,67 | -10,29 | ▲ 99,5% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.