C.M.G. COSTRUZIONI S.R.L. SIRACUSA SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 48979788
J2023019757404
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48979788
Cod înmatriculare
J2023019757404
EUID
ROONRC.J2023019757404
Data înmatriculării
2023-10-19
Formă juridică
N/A
Țara firmei mamă
Italia
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 56, 19, A, 3, 9, 20392, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lacul Tei
Număr:
56
Bloc:
19
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
20392
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 297.921 RON | 297.921 RON | 403.556 RON | −105.635 RON | −105.635 RON | 372.350 RON | 74.544 RON | 297.806 RON | −105.635 RON | 599.551 RON | 0 RON | 297.851 RON | 0 RON | 121.566 RON | 4 |
| 2024 | 8.906.818 RON | 8.917.698 RON | 8.783.177 RON | 112.345 RON | 134.521 RON | 853.413 RON | 55.908 RON | 797.505 RON | 6.710 RON | 846.980 RON | 0 RON | 795.804 RON | 0 RON | 277 RON | 0 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,91 M RON
Rezultat Net 2024
112,3 K RON
Total Active 2024
853,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 8,91 M RON |
| Venituri totale | 297,9 K RON | 8,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 403,6 K RON | 8,78 M RON |
| Rezultat net | −105,6 K RON | 112,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,9 K RON (6.6%)
Active circulante797,5 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe795,8 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,19 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 599,6 K RON | 372,4 K RON | 161,0% |
| 2024 | 847,0 K RON | 853,4 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 8,91 M RON | ▲ 2.889,7% |
| Rezultat net | −105,6 K RON | 112,3 K RON | ▲ 206,4% |
| Total active | 372,4 K RON | 853,4 K RON | ▲ 129,2% |
| Capitaluri proprii | −105,6 K RON | 6,7 K RON | ▲ 106,4% |
| Datorii totale | 599,6 K RON | 847,0 K RON | ▲ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,94 | ▲ 89,6% |
| Marjă netă (%) | -35,46 | 1,26 | ▲ 103,6% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.