TED’S DOROBANTI S.R.L.
CUI: 48443657
J2023019299405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48443657
Cod înmatriculare
J2023019299405
EUID
ROONRC.J2023019299405
Data înmatriculării
2023-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RAŞOVIŢĂ, 16, 3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RAŞOVIŢĂ
Număr:
16
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 146.598 RON | 146.598 RON | 130.268 RON | 14.893 RON | 16.330 RON | 89.044 RON | 0 RON | 89.044 RON | 15.893 RON | 73.151 RON | 19.036 RON | 23.928 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 746.037 RON | 752.418 RON | 804.620 RON | −55.531 RON | −52.202 RON | 85.898 RON | 7.860 RON | 78.038 RON | −39.638 RON | 147.928 RON | 31.394 RON | 22.244 RON | 0 RON | 22.392 RON | 3 |
| 2025 | 973.003 RON | 996.225 RON | 1.120.764 RON | −124.539 RON | −124.539 RON | 141.017 RON | 42.653 RON | 98.364 RON | −164.177 RON | 305.194 RON | 26.459 RON | 51.808 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEESCU GEORGE VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MATEESCU MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−164.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.539 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
973,0 K RON
Rezultat Net 2025
−124,5 K RON
Total Active 2025
141,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,6 K RON | 746,0 K RON | 973,0 K RON |
| Venituri totale | 146,6 K RON | 752,4 K RON | 996,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,3 K RON | 804,6 K RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | −55,5 K RON | −124,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−164.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,7 K RON (30.2%)
Active circulante98,4 K RON (69.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe51,8 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,77 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,78 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-88,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 73,2 K RON | 89,0 K RON | 82,2% |
| 2024 | 147,9 K RON | 85,9 K RON | 172,2% |
| 2025 | 305,2 K RON | 141,0 K RON | 216,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,6 K RON | 746,0 K RON | 973,0 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | −55,5 K RON | −124,5 K RON | ▼ 124,3% |
| Total active | 89,0 K RON | 85,9 K RON | 141,0 K RON | ▲ 64,2% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | −39,6 K RON | −164,2 K RON | ▼ 314,2% |
| Datorii totale | 73,2 K RON | 147,9 K RON | 305,2 K RON | ▲ 106,3% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,53 | 0,32 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 10,16 | -7,44 | -12,80 | ▼ 72,0% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.