M.B.A. CLEANING S.R.L.
CUI: 48932220
J2023019156407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48932220
Cod înmatriculare
J2023019156407
EUID
ROONRC.J2023019156407
Data înmatriculării
2023-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TRAPEZULUI, 2, M6, C, 6, 113, 32324, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TRAPEZULUI
Număr:
2
Bloc:
M6
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
113
Cod poștal:
32324
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36.500 RON | 36.500 RON | 6.671 RON | 29.471 RON | 29.829 RON | 36.519 RON | 0 RON | 36.519 RON | 29.521 RON | 6.998 RON | 0 RON | 29.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.740 RON | 232.740 RON | 109.682 RON | 120.778 RON | 123.058 RON | 140.266 RON | 0 RON | 140.266 RON | 120.828 RON | 19.438 RON | 0 RON | 100.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 642.285 RON | 642.284 RON | 619.509 RON | 9.150 RON | 22.775 RON | 119.338 RON | 21.032 RON | 98.306 RON | 10.409 RON | 108.929 RON | 0 RON | 64.367 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTFOLEA FLORIN-CORNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
642,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,2 K RON
Total Active 2025
119,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 232,7 K RON | 642,3 K RON |
| Venituri totale | 36,5 K RON | 232,7 K RON | 642,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 109,7 K RON | 619,5 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 120,8 K RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 909,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (17.6%)
Active circulante98,3 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,4 K RON
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,98 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,0 K RON | 36,5 K RON | 19,2% |
| 2024 | 19,4 K RON | 140,3 K RON | 13,9% |
| 2025 | 108,9 K RON | 119,3 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 232,7 K RON | 642,3 K RON | ▲ 176,0% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 120,8 K RON | 9,2 K RON | ▼ 92,4% |
| Total active | 36,5 K RON | 140,3 K RON | 119,3 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 29,5 K RON | 120,8 K RON | 10,4 K RON | ▼ 91,4% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 19,4 K RON | 108,9 K RON | ▲ 460,4% |
| Lichiditate curentă | 5,22 | 7,22 | 0,90 | ▼ 87,5% |
| Marjă netă (%) | 80,74 | 51,89 | 1,42 | ▼ 97,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 909,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.