ARIA CAPITAL AND HUMAN PARTNERS S.R.L.
CUI: 48923183
J2023019016402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48923183
Cod înmatriculare
J2023019016402
EUID
ROONRC.J2023019016402
Data înmatriculării
2023-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL, 30, 5, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL
Număr:
30
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 133.960 RON | 133.960 RON | 24.344 RON | 108.302 RON | 109.616 RON | 124.530 RON | 10.861 RON | 113.669 RON | 108.502 RON | 16.527 RON | 0 RON | 44.856 RON | 0 RON | 499 RON | 0 |
| 2024 | 618.848 RON | 623.750 RON | 410.857 RON | 199.557 RON | 212.893 RON | 356.295 RON | 155.355 RON | 200.940 RON | 224.998 RON | 146.877 RON | 0 RON | 87.918 RON | 0 RON | 15.580 RON | 1 |
| 2025 | 1.087.987 RON | 1.092.109 RON | 945.228 RON | 119.938 RON | 146.881 RON | 546.263 RON | 191.108 RON | 355.155 RON | 120.418 RON | 442.759 RON | 0 RON | 181.673 RON | 0 RON | 16.914 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂCARIU VICTOR IONUȚ
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
RĂCARIU GEORGETA ALINA
administrator
Municipiul Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
119,9 K RON
Total Active 2025
546,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 618,8 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 134,0 K RON | 623,8 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,3 K RON | 410,9 K RON | 945,2 K RON |
| Rezultat net | 108,3 K RON | 199,6 K RON | 119,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate191,1 K RON (35%)
Active circulante355,2 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe181,7 K RON
Numerar120,8 K RON
Alte active circulante52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,99 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,0%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,5 K RON | 124,5 K RON | 13,3% |
| 2024 | 146,9 K RON | 356,3 K RON | 41,2% |
| 2025 | 442,8 K RON | 546,3 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 618,8 K RON | 1,09 M RON | ▲ 75,8% |
| Rezultat net | 108,3 K RON | 199,6 K RON | 119,9 K RON | ▼ 39,9% |
| Total active | 124,5 K RON | 356,3 K RON | 546,3 K RON | ▲ 53,3% |
| Capitaluri proprii | 108,5 K RON | 225,0 K RON | 120,4 K RON | ▼ 46,5% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 146,9 K RON | 442,8 K RON | ▲ 201,4% |
| Lichiditate curentă | 6,88 | 1,37 | 0,80 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 80,85 | 32,25 | 11,02 | ▼ 65,8% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.