CARS2GO S.R.L.

CUI: 48865180 J2023018251402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48865180
Cod înmatriculare J2023018251402
EUID ROONRC.J2023018251402
Data înmatriculării 2023-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GEORGES BIZET, 5, B, 18, 20267, 2, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GEORGES BIZET
Număr: 5
Scară: B
Apartament: 18
Cod poștal: 20267
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 232 RON 249 RON 1.665 RON −1.416 RON −1.416 RON 258.334 RON 0 RON 258.334 RON −1.216 RON 259.550 RON 248.492 RON 121 RON 0 RON 0 RON 0
2024 671.662 RON 707.345 RON 791.961 RON −84.616 RON −84.616 RON 381.848 RON 171.844 RON 210.004 RON −85.832 RON 467.680 RON 141.847 RON 10.190 RON 0 RON 0 RON 1
2025 278.087 RON 484.723 RON 444.978 RON 37.875 RON 39.745 RON 214.444 RON 3.050 RON 211.394 RON −47.957 RON 262.401 RON 150.597 RON 50.290 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−47.957 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
278,1 K RON
Rezultat Net 2025
37,9 K RON
Total Active 2025
214,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 232 RON 671,7 K RON 278,1 K RON
Venituri totale 249 RON 707,3 K RON 484,7 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 792,0 K RON 445,0 K RON
Rezultat net −1,4 K RON −84,6 K RON 37,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 594,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.957 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (1.4%)
Active circulante211,4 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri150,6 K RON
Creanțe50,3 K RON
Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,85
Durata stocaj (zile) 198
Rotație creanțe (ori/an) 5,53
Durata încasare (zile) 66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,3%
Marjă netă
13,6%
ROA
17,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 259,6 K RON 258,3 K RON 100,5%
2024 467,7 K RON 381,8 K RON 122,5%
2025 262,4 K RON 214,4 K RON 122,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 232 RON 671,7 K RON 278,1 K RON ▼ 58,6%
Rezultat net −1,4 K RON −84,6 K RON 37,9 K RON ▲ 144,8%
Total active 258,3 K RON 381,8 K RON 214,4 K RON ▼ 43,8%
Capitaluri proprii −1,2 K RON −85,8 K RON −48,0 K RON ▲ 44,1%
Datorii totale 259,6 K RON 467,7 K RON 262,4 K RON ▼ 43,9%
Lichiditate curentă 1,00 0,45 0,81 ▲ 79,4%
Marjă netă (%) -610,34 -12,60 13,62 ▲ 208,1%
Scor bonitate 24 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 594,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.