ETTERA SOURCE S.R.L.

CUI: 43774650 J2023018158408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43774650
Cod înmatriculare J2023018158408
EUID ROONRC.J2023018158408
Data înmatriculării 2023-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 52-72, 3, C, 8, 113, 6, Camera 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 52-72
Bloc: 3
Scară: C
Etaj: 8
Apartament: 113
Completare adresă: Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 30.390 RON 51.190 RON 134.329 RON −83.139 RON −83.139 RON 42.930 RON 39.007 RON 3.923 RON −139.542 RON 183.548 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.076 RON 0
2024 0 RON 687 RON 59.036 RON −58.349 RON −58.349 RON 28.313 RON 28.288 RON 25 RON −197.891 RON 226.204 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 121.040 RON 121.040 RON 75.740 RON 42.014 RON 45.300 RON 30.376 RON 17.486 RON 12.890 RON −155.877 RON 186.253 RON 0 RON 2.101 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALEXANDRESCU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
VASILESCU ANCA-GABRIELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−155.877 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 613.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,0 K RON
Rezultat Net 2025
42,0 K RON
Total Active 2025
30,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 30,4 K RON 0 RON 121,0 K RON
Venituri totale 51,2 K RON 687 RON 121,0 K RON
Cheltuieli totale 134,3 K RON 59,0 K RON 75,7 K RON
Rezultat net −83,1 K RON −58,3 K RON 42,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,5 K RON (57.6%)
Active circulante12,9 K RON (42.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,1 K RON
Numerar10,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 57,61
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,4%
Marjă netă
34,7%
ROA
138,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 183,5 K RON 42,9 K RON 427,6%
2024 226,2 K RON 28,3 K RON 798,9%
2025 186,3 K RON 30,4 K RON 613,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 30,4 K RON 0 RON 121,0 K RON –
Rezultat net −83,1 K RON −58,3 K RON 42,0 K RON ▲ 172,0%
Total active 42,9 K RON 28,3 K RON 30,4 K RON ▲ 7,3%
Capitaluri proprii −139,5 K RON −197,9 K RON −155,9 K RON ▲ 21,2%
Datorii totale 183,5 K RON 226,2 K RON 186,3 K RON ▼ 17,7%
Lichiditate curentă 0,02 0,00 0,07 ▲ 69.100,0%
Marjă netă (%) -273,57 – 34,71 –
Scor bonitate 19 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 613.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.