LILI TRAVEL TOURS S.R.L.
CUI: 46683157
J2023017551404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46683157
Cod înmatriculare
J2023017551404
EUID
ROONRC.J2023017551404
Data înmatriculării
2023-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BIHARIA, 67-77, 1, 1, CORP E, INTRAREA 2, BIROUL NR 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BIHARIA
Număr:
67-77
Etaj:
1
Completare adresă:
CORP E, INTRAREA 2, BIROUL NR 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.685 RON | 26.894 RON | 419.291 RON | −392.397 RON | −392.397 RON | 314.990 RON | 35.109 RON | 279.881 RON | −367.397 RON | 695.212 RON | 0 RON | 241.674 RON | 0 RON | 12.825 RON | 1 |
| 2024 | 1.976.839 RON | 2.001.091 RON | 2.666.295 RON | −665.204 RON | −665.204 RON | 1.064.129 RON | 32.658 RON | 1.031.471 RON | −1.032.601 RON | 2.105.690 RON | 0 RON | 990.875 RON | 0 RON | 8.960 RON | 3 |
| 2025 | 245.452 RON | 254.907 RON | 543.689 RON | −288.782 RON | −288.782 RON | 303.190 RON | 6.099 RON | 297.091 RON | −1.321.383 RON | 1.626.097 RON | 0 RON | 286.480 RON | 0 RON | 1.524 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARPO ALEXANDRA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.321.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−288.782 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 536.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
245,5 K RON
Rezultat Net 2025
−288,8 K RON
Total Active 2025
303,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 1,98 M RON | 245,5 K RON |
| Venituri totale | 26,9 K RON | 2,00 M RON | 254,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 419,3 K RON | 2,67 M RON | 543,7 K RON |
| Rezultat net | −392,4 K RON | −665,2 K RON | −288,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 969,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.321.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (2%)
Active circulante297,1 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe286,5 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 426 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,7%
Marjă netă
-117,7%
ROA
-95,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 695,2 K RON | 315,0 K RON | 220,7% |
| 2024 | 2,11 M RON | 1,06 M RON | 197,9% |
| 2025 | 1,63 M RON | 303,2 K RON | 536,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 1,98 M RON | 245,5 K RON | ▼ 87,6% |
| Rezultat net | −392,4 K RON | −665,2 K RON | −288,8 K RON | ▲ 56,6% |
| Total active | 315,0 K RON | 1,06 M RON | 303,2 K RON | ▼ 71,5% |
| Capitaluri proprii | −367,4 K RON | −1,03 M RON | −1,32 M RON | ▼ 28,0% |
| Datorii totale | 695,2 K RON | 2,11 M RON | 1,63 M RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,49 | 0,18 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | -1.527,73 | -33,65 | -117,65 | ▼ 249,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 969,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 536.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.