ARAGON DM S.R.L.

CUI: 48801372 J2023017410408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48801372
Cod înmatriculare J2023017410408
EUID ROONRC.J2023017410408
Data înmatriculării 2023-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PRINCIPATELE UNITE, 42, A2, 40165, 4, corpul 1, parter,

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: PRINCIPATELE UNITE
Număr: 42
Apartament: A2
Cod poștal: 40165
Completare adresă: corpul 1, parter,

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 394.936 RON 394.936 RON 81.315 RON 309.751 RON 313.621 RON 325.011 RON 0 RON 325.011 RON 309.951 RON 15.060 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.325.492 RON 1.345.144 RON 527.408 RON 786.116 RON 817.736 RON 1.023.181 RON 0 RON 1.023.181 RON 876.067 RON 147.114 RON 0 RON 641 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.151.777 RON 1.169.599 RON 841.270 RON 276.847 RON 328.329 RON 528.130 RON 44.238 RON 483.892 RON 277.087 RON 299.567 RON 0 RON 323.115 RON 0 RON 48.524 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

D`AMORE FEDERICA
administrator
SIRACUSA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
276,8 K RON
Total Active 2025
528,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 394,9 K RON 1,33 M RON 1,15 M RON
Venituri totale 394,9 K RON 1,35 M RON 1,17 M RON
Cheltuieli totale 81,3 K RON 527,4 K RON 841,3 K RON
Rezultat net 309,8 K RON 786,1 K RON 276,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,62 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,62 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,76 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,2 K RON (8.4%)
Active circulante483,9 K RON (91.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe323,1 K RON
Numerar160,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,56
Durata încasare (zile) 102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,5%
Marjă netă
24,0%
ROA
52,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,1 K RON 325,0 K RON 4,6%
2024 147,1 K RON 1,02 M RON 14,4%
2025 299,6 K RON 528,1 K RON 56,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 394,9 K RON 1,33 M RON 1,15 M RON ▼ 13,1%
Rezultat net 309,8 K RON 786,1 K RON 276,8 K RON ▼ 64,8%
Total active 325,0 K RON 1,02 M RON 528,1 K RON ▼ 48,4%
Capitaluri proprii 310,0 K RON 876,1 K RON 277,1 K RON ▼ 68,4%
Datorii totale 15,1 K RON 147,1 K RON 299,6 K RON ▲ 103,6%
Lichiditate curentă 21,58 6,96 1,62 ▼ 76,8%
Marjă netă (%) 78,43 59,31 24,04 ▼ 59,5%
Scor bonitate 87 95 75 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (276,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.