TCE AGRICULTURA S.R.L.
CUI: 44512657
J2023017135402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44512657
Cod înmatriculare
J2023017135402
EUID
ROONRC.J2023017135402
Data înmatriculării
2023-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
67 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 172-176, 2, 1, CLĂDIREA A, CORP A2, CAMERA 18
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
172-176
Etaj:
2
Completare adresă:
CLĂDIREA A, CORP A2, CAMERA 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 200.576.453 RON | 200.577.512 RON | 194.922.232 RON | 5.036.716 RON | 5.655.280 RON | 40.900.919 RON | 5.019.216 RON | 35.881.703 RON | 12.034.246 RON | 28.899.406 RON | 12.952.990 RON | 22.714.074 RON | 0 RON | 32.733 RON | 8 |
| 2024 | 104.325.835 RON | 104.366.020 RON | 114.730.284 RON | −10.364.264 RON | −10.364.264 RON | 34.236.494 RON | 4.632.545 RON | 29.603.949 RON | 1.669.982 RON | 32.657.180 RON | 22.360.552 RON | 6.723.280 RON | 0 RON | 90.668 RON | 54 |
| 2025 | 174.629.596 RON | 174.789.468 RON | 174.493.387 RON | 240.607 RON | 296.081 RON | 34.161.568 RON | 3.842.935 RON | 30.318.633 RON | 1.910.589 RON | 32.350.541 RON | 19.127.860 RON | 10.951.431 RON | 0 RON | 99.562 RON | 67 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARCAN GHEORGHE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
TĂRÂȚĂ ANDREEA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,63 M RON
Rezultat Net 2025
240,6 K RON
Total Active 2025
34,16 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,58 M RON | 104,33 M RON | 174,63 M RON |
| Venituri totale | 200,58 M RON | 104,37 M RON | 174,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 194,92 M RON | 114,73 M RON | 174,49 M RON |
| Rezultat net | 5,04 M RON | −10,36 M RON | 240,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,84 M RON (11.2%)
Active circulante30,32 M RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,13 M RON
Creanțe10,95 M RON
Numerar102,0 K RON
Alte active circulante137,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,13 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,95 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,90 M RON | 40,90 M RON | 70,7% |
| 2024 | 32,66 M RON | 34,24 M RON | 95,4% |
| 2025 | 32,35 M RON | 34,16 M RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,58 M RON | 104,33 M RON | 174,63 M RON | ▲ 67,4% |
| Rezultat net | 5,04 M RON | −10,36 M RON | 240,6 K RON | ▲ 102,3% |
| Total active | 40,90 M RON | 34,24 M RON | 34,16 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 12,03 M RON | 1,67 M RON | 1,91 M RON | ▲ 14,4% |
| Datorii totale | 28,90 M RON | 32,66 M RON | 32,35 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,91 | 0,94 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 2,51 | -9,93 | 0,14 | ▲ 101,4% |
| Scor bonitate | 57 | 23 | 56 | ▲ 143,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (240,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.