TRES CAFE TURCA S.R.L.
CUI: 48757668
J2023016832405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48757668
Cod înmatriculare
J2023016832405
EUID
ROONRC.J2023016832405
Data înmatriculării
2023-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR D. SPERANŢIA, 96, 30937, 3, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR D. SPERANŢIA
Număr:
96
Cod poștal:
30937
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 54.357 RON | 54.357 RON | 103.875 RON | −50.051 RON | −49.518 RON | 4.844 RON | 0 RON | 4.844 RON | −49.851 RON | 54.695 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.676.826 RON | 1.821.639 RON | 2.132.809 RON | −365.820 RON | −311.170 RON | 372.459 RON | 52.525 RON | 319.934 RON | −415.671 RON | 885.089 RON | 63.494 RON | 212.537 RON | 0 RON | 96.959 RON | 8 |
| 2025 | 1.597.189 RON | 1.729.880 RON | 1.919.601 RON | −230.385 RON | −189.721 RON | 1.866.718 RON | 1.714.809 RON | 151.909 RON | −646.056 RON | 2.542.484 RON | 58.540 RON | 81.113 RON | 0 RON | 29.710 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAHLI MOHAMED
administrator
HILVANIYE/SURIYE, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−646.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−230.385 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
−230,4 K RON
Total Active 2025
1,87 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 1,68 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 1,82 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 103,9 K RON | 2,13 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | −50,1 K RON | −365,8 K RON | −230,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−646.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,71 M RON (91.9%)
Active circulante151,9 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,5 K RON
Creanțe81,1 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,28 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,69 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 54,7 K RON | 4,8 K RON | 1.129,1% |
| 2024 | 885,1 K RON | 372,5 K RON | 237,6% |
| 2025 | 2,54 M RON | 1,87 M RON | 136,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 1,68 M RON | 1,60 M RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | −50,1 K RON | −365,8 K RON | −230,4 K RON | ▲ 37,0% |
| Total active | 4,8 K RON | 372,5 K RON | 1,87 M RON | ▲ 401,2% |
| Capitaluri proprii | −49,9 K RON | −415,7 K RON | −646,1 K RON | ▼ 55,4% |
| Datorii totale | 54,7 K RON | 885,1 K RON | 2,54 M RON | ▲ 187,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,36 | 0,06 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | -92,08 | -21,82 | -14,42 | ▲ 33,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.