HOME DESIGN GALLERY S.R.L.

CUI: 39734410 J2023016507404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39734410
Cod înmatriculare J2023016507404
EUID ROONRC.J2023016507404
Data înmatriculării 2023-09-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PĂDUREA PUSTNICU, 149-153, Z1, 05, 14042, 1, PARTER, CAMERA NR.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PĂDUREA PUSTNICU
Număr: 149-153
Bloc: Z1
Apartament: 05
Cod poștal: 14042
Completare adresă: PARTER, CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 125.861 RON 125.862 RON 228.612 RON −104.009 RON −102.750 RON 725.339 RON 694.582 RON 30.757 RON −178.352 RON 903.691 RON 22.868 RON 7.483 RON 0 RON 0 RON 1
2024 104.158 RON 693.519 RON 787.730 RON −94.493 RON −94.211 RON 108.337 RON 74.012 RON 34.325 RON −273.652 RON 381.989 RON 20.439 RON 12.861 RON 0 RON 0 RON 1
2025 306.030 RON 345.508 RON 244.233 RON 83.673 RON 101.275 RON 287.056 RON 153.083 RON 133.973 RON −189.979 RON 477.035 RON 16.881 RON 84.473 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAXIM OLGA
administrator
CIMISLIA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−189.979 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 166.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
306,0 K RON
Rezultat Net 2025
83,7 K RON
Total Active 2025
287,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 125,9 K RON 104,2 K RON 306,0 K RON
Venituri totale 125,9 K RON 693,5 K RON 345,5 K RON
Cheltuieli totale 228,6 K RON 787,7 K RON 244,2 K RON
Rezultat net −104,0 K RON −94,5 K RON 83,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−189.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate153,1 K RON (53.3%)
Active circulante134,0 K RON (46.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,9 K RON
Creanțe84,5 K RON
Numerar32,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,13
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 3,62
Durata încasare (zile) 101

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,1%
Marjă netă
27,3%
ROA
29,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 903,7 K RON 725,3 K RON 124,6%
2024 382,0 K RON 108,3 K RON 352,6%
2025 477,0 K RON 287,1 K RON 166,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 125,9 K RON 104,2 K RON 306,0 K RON ▲ 193,8%
Rezultat net −104,0 K RON −94,5 K RON 83,7 K RON ▲ 188,5%
Total active 725,3 K RON 108,3 K RON 287,1 K RON ▲ 165,0%
Capitaluri proprii −178,4 K RON −273,7 K RON −190,0 K RON ▲ 30,6%
Datorii totale 903,7 K RON 382,0 K RON 477,0 K RON ▲ 24,9%
Lichiditate curentă 0,03 0,09 0,28 ▲ 212,3%
Marjă netă (%) -82,64 -90,72 27,34 ▲ 130,1%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 166.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.