PLENITUDE ON THE ROAD S.R.L. MILANO SUCURSALA BUCUREŞTI

CUI: 48694454 J2023015973400 N/A Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48694454
Cod înmatriculare J2023015973400
EUID ROONRC.J2023015973400
Data înmatriculării 2023-08-29
Formă juridică N/A
Țara firmei mamă Italia
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 1-3, 6, 20796, 2, CAMERA 618

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Lacul Tei
Număr: 1-3
Etaj: 6
Cod poștal: 20796
Completare adresă: CAMERA 618

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 89.290 RON −89.290 RON −89.290 RON 706.838 RON 705.658 RON 1.180 RON −89.290 RON 794.944 RON 0 RON 1.180 RON 0 RON 0 RON 0
2024 374.629 RON 487.427 RON 446.582 RON 38.885 RON 40.845 RON 1.392.912 RON 822.897 RON 570.015 RON −48.380 RON 1.367.679 RON 0 RON 570.015 RON 0 RON 1.373 RON 0
2025 418.448 RON 441.431 RON 720.243 RON −278.812 RON −278.812 RON 2.055.459 RON 697.373 RON 1.358.086 RON −438.881 RON 2.361.555 RON 0 RON 1.104.132 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−438.881 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−278.812 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
418,4 K RON
Rezultat Net 2025
−278,8 K RON
Total Active 2025
2,06 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 374,6 K RON 418,4 K RON
Venituri totale 0 RON 487,4 K RON 441,4 K RON
Cheltuieli totale 89,3 K RON 446,6 K RON 720,2 K RON
Rezultat net −89,3 K RON 38,9 K RON −278,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 682,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−438.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate697,4 K RON (33.9%)
Active circulante1,36 M RON (66.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,10 M RON
Numerar254,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,38
Durata încasare (zile) 963

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-66,6%
Marjă netă
-66,6%
ROA
-13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 794,9 K RON 706,8 K RON 112,5%
2024 1,37 M RON 1,39 M RON 98,2%
2025 2,36 M RON 2,06 M RON 114,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 374,6 K RON 418,4 K RON ▲ 11,7%
Rezultat net −89,3 K RON 38,9 K RON −278,8 K RON ▼ 817,0%
Total active 706,8 K RON 1,39 M RON 2,06 M RON ▲ 47,6%
Capitaluri proprii −89,3 K RON −48,4 K RON −438,9 K RON ▼ 807,2%
Datorii totale 794,9 K RON 1,37 M RON 2,36 M RON ▲ 72,7%
Lichiditate curentă 0,00 0,42 0,58 ▲ 38,0%
Marjă netă (%) – 10,38 -66,63 ▼ 741,9%
Scor bonitate 22 50 32 ▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 682,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.