DALIL S.R.L.
CUI: 48666861
J2023015569401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48666861
Cod înmatriculare
J2023015569401
EUID
ROONRC.J2023015569401
Data înmatriculării
2023-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ING. GIULINI B., 3, 1B, 60103, 6, POD
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ING. GIULINI B.
Număr:
3
Apartament:
1B
Cod poștal:
60103
Completare adresă:
POD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 17.245 RON | −17.244 RON | −17.244 RON | 350.136 RON | 346.450 RON | 3.686 RON | −17.144 RON | 367.356 RON | 0 RON | 2.681 RON | 0 RON | 76 RON | 0 |
| 2024 | 19.066 RON | 19.066 RON | 53.584 RON | −34.518 RON | −34.518 RON | 408.061 RON | 382.572 RON | 25.489 RON | −51.662 RON | 459.723 RON | 0 RON | 16.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 54.649 RON | 54.885 RON | 34.397 RON | 20.488 RON | 20.488 RON | 477.033 RON | 471.382 RON | 5.651 RON | −31.174 RON | 508.207 RON | 0 RON | 2.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHAMED MOATASIM ALI SHAHAT IBRAHIM
administrator
., Egipt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.174 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,6 K RON
Rezultat Net 2025
20,5 K RON
Total Active 2025
477,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 54,6 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 19,1 K RON | 54,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 53,6 K RON | 34,4 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −34,5 K RON | 20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.174 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate471,4 K RON (98.8%)
Active circulante5,7 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,35 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,5%
Marjă netă
37,5%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 367,4 K RON | 350,1 K RON | 104,9% |
| 2024 | 459,7 K RON | 408,1 K RON | 112,7% |
| 2025 | 508,2 K RON | 477,0 K RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 54,6 K RON | ▲ 186,6% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −34,5 K RON | 20,5 K RON | ▲ 159,4% |
| Total active | 350,1 K RON | 408,1 K RON | 477,0 K RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | −51,7 K RON | −31,2 K RON | ▲ 39,7% |
| Datorii totale | 367,4 K RON | 459,7 K RON | 508,2 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,06 | 0,01 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | – | -181,04 | 37,49 | ▲ 120,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.