TEHNIGIP ROAD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Văilor, 6, 1, 3+4, 31878, 3, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 192.477 RON | 192.477 RON | 77.190 RON | 98.936 RON | 115.287 RON | 142.490 RON | 0 RON | 142.490 RON | 123.141 RON | 19.349 RON | 0 RON | 89.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 136.650 RON | 136.650 RON | 71.249 RON | 59.440 RON | 65.401 RON | 269.605 RON | 0 RON | 269.605 RON | 225.111 RON | 44.494 RON | 0 RON | 250.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 136,7 K RON |
| Venituri totale | 192,5 K RON | 136,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,2 K RON | 71,2 K RON |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 59,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 670 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,3 K RON | 142,5 K RON | 13,6% |
| 2025 | 44,5 K RON | 269,6 K RON | 16,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 136,7 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 59,4 K RON | ▼ 39,9% |
| Total active | 142,5 K RON | 269,6 K RON | ▲ 89,2% |
| Capitaluri proprii | 123,1 K RON | 225,1 K RON | ▲ 82,8% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 44,5 K RON | ▲ 130,0% |
| Lichiditate curentă | 7,36 | 6,06 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 51,40 | 43,50 | ▼ 15,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.