NORTH GROUP INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 48614935 J2023014797403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48614935
Cod înmatriculare J2023014797403
EUID ROONRC.J2023014797403
Data înmatriculării 2023-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 1, nr. 133-135-137 şi Str. CORNESCU Nr. 50-52, etaj 1, biroul 3, compartiment 7

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: FLOREASCA
Completare adresă: nr. 133-135-137 şi Str. CORNESCU Nr. 50-52, etaj 1, biroul 3, compartiment 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 2.334 RON −2.334 RON −2.334 RON 714 RON 0 RON 714 RON −2.134 RON 2.848 RON 0 RON 404 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 13.134 RON −13.134 RON −13.134 RON 6.189 RON 200 RON 5.989 RON −15.268 RON 21.457 RON 0 RON 2.744 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.472.945 RON 1.506.471 RON 16.460 RON 1.283.887 RON 1.490.011 RON 1.516.079 RON 2.800 RON 1.513.279 RON 1.268.620 RON 277.459 RON 0 RON 1.478.304 RON 0 RON 30.000 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUSTEAŢĂ PAVEL
administrator
DJURUN, Kazakhstan
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
1,28 M RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,47 M RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 1,51 M RON
Cheltuieli totale 2,3 K RON 13,1 K RON 16,5 K RON
Rezultat net −2,3 K RON −13,1 K RON 1,28 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,45 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,45 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 5,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (0.2%)
Active circulante1,51 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,48 M RON
Numerar35,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,00
Durata încasare (zile) 366

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
101,2%
Marjă netă
87,2%
ROA
84,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,8 K RON 714 RON 398,9%
2024 21,5 K RON 6,2 K RON 346,7%
2025 277,5 K RON 1,52 M RON 18,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,47 M RON –
Rezultat net −2,3 K RON −13,1 K RON 1,28 M RON ▲ 9.875,3%
Total active 714 RON 6,2 K RON 1,52 M RON ▲ 24.396,3%
Capitaluri proprii −2,1 K RON −15,3 K RON 1,27 M RON ▲ 8.409,0%
Datorii totale 2,8 K RON 21,5 K RON 277,5 K RON ▲ 1.193,1%
Lichiditate curentă 0,25 0,28 5,45 ▲ 1.854,2%
Marjă netă (%) – – 87,16 –
Scor bonitate 22 22 95 ▲ 331,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,28 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.