MODULINE S.R.L.
CUI: 48615035
J2023014788403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48615035
Cod înmatriculare
J2023014788403
EUID
ROONRC.J2023014788403
Data înmatriculării
2023-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202B, 6, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
202B
Completare adresă:
CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.821 RON | 5.821 RON | 5.962 RON | −141 RON | −141 RON | 6.869 RON | 0 RON | 6.869 RON | 59 RON | 6.810 RON | 2.173 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.750 RON | 79.849 RON | 59.352 RON | 17.598 RON | 20.497 RON | 26.173 RON | 0 RON | 26.173 RON | 17.657 RON | 8.761 RON | 11.108 RON | 10.457 RON | 0 RON | 245 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 60 RON | 14.891 RON | −14.831 RON | −14.831 RON | 41.181 RON | 0 RON | 41.181 RON | 2.826 RON | 38.355 RON | 11.108 RON | 11.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚU SERGIU
administrator
MERENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
41,2 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 79,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 79,8 K RON | 60 RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 59,4 K RON | 14,9 K RON |
| Rezultat net | −141 RON | 17,6 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,8 K RON | 6,9 K RON | 99,1% |
| 2024 | 8,8 K RON | 26,2 K RON | 33,5% |
| 2025 | 38,4 K RON | 41,2 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 79,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −141 RON | 17,6 K RON | −14,8 K RON | ▼ 184,3% |
| Total active | 6,9 K RON | 26,2 K RON | 41,2 K RON | ▲ 57,3% |
| Capitaluri proprii | 59 RON | 17,7 K RON | 2,8 K RON | ▼ 84,0% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 8,8 K RON | 38,4 K RON | ▲ 337,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 2,99 | 1,07 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | -2,42 | 22,07 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 33 | ▼ 67,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.