THECLIFFVILLAGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Oraş Comarnic, POIANA, 315A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 39.402 RON | −39.402 RON | −39.402 RON | 114.817 RON | 96.320 RON | 18.497 RON | −39.202 RON | 154.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 377.143 RON | 394.481 RON | 154.883 RON | 228.472 RON | 239.598 RON | 379.304 RON | 94.069 RON | 285.235 RON | 189.270 RON | 190.034 RON | 90 RON | 31.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 551.711 RON | 562.071 RON | 242.002 RON | 305.983 RON | 320.069 RON | 740.776 RON | 431.680 RON | 309.096 RON | 495.253 RON | 245.523 RON | 20.909 RON | 118.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0148 Creșterea altor animale
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 377,1 K RON | 551,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 394,5 K RON | 562,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 154,9 K RON | 242,0 K RON |
| Rezultat net | −39,4 K RON | 228,5 K RON | 306,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 861,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,39 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 154,0 K RON | 114,8 K RON | 134,1% |
| 2024 | 190,0 K RON | 379,3 K RON | 50,1% |
| 2025 | 245,5 K RON | 740,8 K RON | 33,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 377,1 K RON | 551,7 K RON | ▲ 46,3% |
| Rezultat net | −39,4 K RON | 228,5 K RON | 306,0 K RON | ▲ 33,9% |
| Total active | 114,8 K RON | 379,3 K RON | 740,8 K RON | ▲ 95,3% |
| Capitaluri proprii | −39,2 K RON | 189,3 K RON | 495,3 K RON | ▲ 161,7% |
| Datorii totale | 154,0 K RON | 190,0 K RON | 245,5 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 1,50 | 1,26 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | – | 60,58 | 55,46 | ▼ 8,5% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 85 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (306,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 861,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.