CLEVER TP S.R.L.

CUI: 48574997 J2023014254401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48574997
Cod înmatriculare J2023014254401
EUID ROONRC.J2023014254401
Data înmatriculării 2023-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MAVROGHENI NICOLAE, 4, 3, A3, 3, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MAVROGHENI NICOLAE
Număr: 4
Etaj: 3
Apartament: A3
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.001 RON 4.600 RON 37.926 RON −33.370 RON −33.326 RON 149.459 RON 0 RON 149.459 RON −33.170 RON 182.629 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 33.721 RON 38.954 RON 33.003 RON 5.019 RON 5.951 RON 150.650 RON 0 RON 150.650 RON −28.151 RON 182.072 RON 0 RON 4 RON 0 RON 3.271 RON 0
2025 28.616 RON 35.045 RON 21.050 RON 11.787 RON 13.995 RON 122.316 RON 0 RON 122.316 RON −16.364 RON 138.680 RON 0 RON 5.343 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOBOH HUSAM
administrator
AMMAN, Iordania
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.364 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,6 K RON
Rezultat Net 2025
11,8 K RON
Total Active 2025
122,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,0 K RON 33,7 K RON 28,6 K RON
Venituri totale 4,6 K RON 39,0 K RON 35,0 K RON
Cheltuieli totale 37,9 K RON 33,0 K RON 21,1 K RON
Rezultat net −33,4 K RON 5,0 K RON 11,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante122,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,3 K RON
Numerar31,3 K RON
Alte active circulante85,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,36
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,9%
Marjă netă
41,2%
ROA
9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 182,6 K RON 149,5 K RON 122,2%
2024 182,1 K RON 150,7 K RON 120,9%
2025 138,7 K RON 122,3 K RON 113,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,0 K RON 33,7 K RON 28,6 K RON ▼ 15,1%
Rezultat net −33,4 K RON 5,0 K RON 11,8 K RON ▲ 134,8%
Total active 149,5 K RON 150,7 K RON 122,3 K RON ▼ 18,8%
Capitaluri proprii −33,2 K RON −28,2 K RON −16,4 K RON ▲ 41,9%
Datorii totale 182,6 K RON 182,1 K RON 138,7 K RON ▼ 23,8%
Lichiditate curentă 0,82 0,83 0,88 ▲ 6,6%
Marjă netă (%) -1.111,96 14,88 41,19 ▲ 176,8%
Scor bonitate 24 60 55 ▼ 8,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.