CASTEL THOMAS S.R.L.
CUI: 42180829
J2023014016407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42180829
Cod înmatriculare
J2023014016407
EUID
ROONRC.J2023014016407
Data înmatriculării
2023-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 1, 31575, 3, nr. 9C-Rampei nr. 43, camera 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Etaj:
1
Cod poștal:
31575
Completare adresă:
nr. 9C-Rampei nr. 43, camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 194.994 RON | 277.112 RON | 173.049 RON | 102.113 RON | 104.063 RON | 789.062 RON | 382.449 RON | 406.613 RON | 169.143 RON | 619.919 RON | 77.014 RON | 303.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 249.840 RON | 408.757 RON | 225.668 RON | 153.776 RON | 183.089 RON | 935.490 RON | 348.743 RON | 586.747 RON | 322.919 RON | 750.186 RON | 173.524 RON | 346.818 RON | 0 RON | 137.615 RON | 1 |
| 2025 | 80.206 RON | 141.551 RON | 133.638 RON | 6.639 RON | 7.913 RON | 956.254 RON | 315.038 RON | 641.216 RON | 329.558 RON | 656.696 RON | 218.936 RON | 402.387 RON | 0 RON | 30.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU ALEXANDRU IOAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
80,2 K RON
Rezultat Net 2025
6,6 K RON
Total Active 2025
956,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,0 K RON | 249,8 K RON | 80,2 K RON |
| Venituri totale | 277,1 K RON | 408,8 K RON | 141,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,0 K RON | 225,7 K RON | 133,6 K RON |
| Rezultat net | 102,1 K RON | 153,8 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate315,0 K RON (32.9%)
Active circulante641,2 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri218,9 K RON
Creanțe402,4 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 996 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.831 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 619,9 K RON | 789,1 K RON | 78,6% |
| 2024 | 750,2 K RON | 935,5 K RON | 80,2% |
| 2025 | 656,7 K RON | 956,3 K RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,0 K RON | 249,8 K RON | 80,2 K RON | ▼ 67,9% |
| Rezultat net | 102,1 K RON | 153,8 K RON | 6,6 K RON | ▼ 95,7% |
| Total active | 789,1 K RON | 935,5 K RON | 956,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 169,1 K RON | 322,9 K RON | 329,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 619,9 K RON | 750,2 K RON | 656,7 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,78 | 0,98 | ▲ 24,8% |
| Marjă netă (%) | 52,37 | 61,55 | 8,28 | ▼ 86,5% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 60 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.