UP SENSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NUCULUI, 6, V-101, 2, 3, 41, 3, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 222.249 RON | 222.249 RON | 278.106 RON | −56.395 RON | −55.857 RON | 113.258 RON | 19.459 RON | 93.799 RON | −56.195 RON | 170.074 RON | 55.858 RON | 18.887 RON | 0 RON | 621 RON | 2 |
| 2024 | 1.169.112 RON | 1.171.542 RON | 1.064.448 RON | 83.051 RON | 107.094 RON | 138.395 RON | 11.688 RON | 126.707 RON | 26.857 RON | 112.269 RON | 86.000 RON | 15.723 RON | 0 RON | 731 RON | 1 |
| 2025 | 1.446.086 RON | 1.452.063 RON | 1.442.404 RON | −76 RON | 9.659 RON | 271.870 RON | 133.487 RON | 138.383 RON | 26.780 RON | 246.817 RON | 106.736 RON | 16.811 RON | 0 RON | 1.727 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,2 K RON | 1,17 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 222,2 K RON | 1,17 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 278,1 K RON | 1,06 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | −56,4 K RON | 83,1 K RON | −76 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,55 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,02 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 170,1 K RON | 113,3 K RON | 150,2% |
| 2024 | 112,3 K RON | 138,4 K RON | 81,1% |
| 2025 | 246,8 K RON | 271,9 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,2 K RON | 1,17 M RON | 1,45 M RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | −56,4 K RON | 83,1 K RON | −76 RON | ▼ 100,1% |
| Total active | 113,3 K RON | 138,4 K RON | 271,9 K RON | ▲ 96,4% |
| Capitaluri proprii | −56,2 K RON | 26,9 K RON | 26,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 170,1 K RON | 112,3 K RON | 246,8 K RON | ▲ 119,8% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 1,13 | 0,56 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | -25,37 | 7,10 | -0,01 | ▼ 100,1% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.