TERMOCONSTRUCT INSTAL S.R.L.
CUI: 48497380
J2023013200401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48497380
Cod înmatriculare
J2023013200401
EUID
ROONRC.J2023013200401
Data înmatriculării
2023-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN MOISE, 5D, 2, 2, B5, 61421, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. CONSTANTIN MOISE
Număr:
5D
Bloc:
2
Scară:
2
Apartament:
B5
Cod poștal:
61421
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 209.811 RON | 209.811 RON | 153.929 RON | 53.826 RON | 55.882 RON | 124.804 RON | 0 RON | 124.804 RON | 54.026 RON | 70.778 RON | 62.473 RON | 10.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 625.504 RON | 625.920 RON | 571.017 RON | 47.093 RON | 54.903 RON | 251.096 RON | 0 RON | 251.096 RON | 101.119 RON | 149.977 RON | 86.884 RON | 30.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 681.230 RON | 681.230 RON | 537.569 RON | 123.009 RON | 143.661 RON | 650.471 RON | 249.064 RON | 401.407 RON | 213.016 RON | 437.455 RON | 26.602 RON | 330.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATERA GIUSEPPE
administrator
MATERA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
681,2 K RON
Rezultat Net 2025
123,0 K RON
Total Active 2025
650,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,8 K RON | 625,5 K RON | 681,2 K RON |
| Venituri totale | 209,8 K RON | 625,9 K RON | 681,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,9 K RON | 571,0 K RON | 537,6 K RON |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 47,1 K RON | 123,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 976,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,1 K RON (38.3%)
Active circulante401,4 K RON (61.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,6 K RON
Creanțe330,3 K RON
Numerar44,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,61 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
18,1%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 70,8 K RON | 124,8 K RON | 56,7% |
| 2024 | 150,0 K RON | 251,1 K RON | 59,7% |
| 2025 | 437,5 K RON | 650,5 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,8 K RON | 625,5 K RON | 681,2 K RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 47,1 K RON | 123,0 K RON | ▲ 161,2% |
| Total active | 124,8 K RON | 251,1 K RON | 650,5 K RON | ▲ 159,1% |
| Capitaluri proprii | 54,0 K RON | 101,1 K RON | 213,0 K RON | ▲ 110,7% |
| Datorii totale | 70,8 K RON | 150,0 K RON | 437,5 K RON | ▲ 191,7% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,67 | 0,92 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 25,65 | 7,53 | 18,06 | ▲ 139,8% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 73 | ▲ 1,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 976,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.