DIE GARAGE KAFFEE UND WEINHAUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PETRE HERESCU, 1, 5, PARTER, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 86.547 RON | 86.563 RON | 204.273 RON | −118.581 RON | −117.710 RON | 309.658 RON | 190.345 RON | 119.313 RON | −118.381 RON | 428.039 RON | 44.346 RON | 9.325 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 897.554 RON | 897.616 RON | 783.018 RON | 96.116 RON | 114.598 RON | 342.157 RON | 188.140 RON | 154.017 RON | −22.265 RON | 364.422 RON | 37.320 RON | 9.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 856.514 RON | 856.518 RON | 828.867 RON | 22.733 RON | 27.651 RON | 345.763 RON | 147.571 RON | 198.192 RON | 468 RON | 353.295 RON | 45.123 RON | 15.406 RON | 0 RON | 8.000 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 897,6 K RON | 856,5 K RON |
| Venituri totale | 86,6 K RON | 897,6 K RON | 856,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,3 K RON | 783,0 K RON | 828,9 K RON |
| Rezultat net | −118,6 K RON | 96,1 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,98 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,60 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 428,0 K RON | 309,7 K RON | 138,2% |
| 2024 | 364,4 K RON | 342,2 K RON | 106,5% |
| 2025 | 353,3 K RON | 345,8 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 897,6 K RON | 856,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −118,6 K RON | 96,1 K RON | 22,7 K RON | ▼ 76,3% |
| Total active | 309,7 K RON | 342,2 K RON | 345,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −118,4 K RON | −22,3 K RON | 468 RON | ▲ 102,1% |
| Datorii totale | 428,0 K RON | 364,4 K RON | 353,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,42 | 0,56 | ▲ 32,7% |
| Marjă netă (%) | -137,01 | 10,71 | 2,65 | ▼ 75,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.