4 DIAMANTE SRL

CUI: 24455247 J2023011333406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24455247
Cod înmatriculare J2023011333406
EUID ROONRC.J2023011333406
Data înmatriculării 2023-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, INAUGURĂRII, 14 A, 23174, 2, Camera 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: INAUGURĂRII
Număr: 14 A
Cod poștal: 23174
Completare adresă: Camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 158.434 RON 158.832 RON 213.510 RON −56.266 RON −54.678 RON 391.761 RON 38.990 RON 352.771 RON −1.087.074 RON 1.478.835 RON 308.636 RON 38.340 RON 0 RON 0 RON 2
2024 297.352 RON 297.555 RON 185.494 RON 109.086 RON 112.061 RON 478.450 RON 34.145 RON 444.305 RON −977.988 RON 1.456.438 RON 387.080 RON 48.971 RON 0 RON 0 RON 2
2025 534.491 RON 534.801 RON 321.710 RON 200.958 RON 213.091 RON 593.609 RON 30.207 RON 563.402 RON −777.125 RON 1.370.734 RON 471.873 RON 49.906 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENACHE VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−777.125 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 230.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
534,5 K RON
Rezultat Net 2025
201,0 K RON
Total Active 2025
593,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 158,4 K RON 297,4 K RON 534,5 K RON
Venituri totale 158,8 K RON 297,6 K RON 534,8 K RON
Cheltuieli totale 213,5 K RON 185,5 K RON 321,7 K RON
Rezultat net −56,3 K RON 109,1 K RON 201,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 706,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−777.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,2 K RON (5.1%)
Active circulante563,4 K RON (94.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri471,9 K RON
Creanțe49,9 K RON
Numerar41,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,13
Durata stocaj (zile) 322
Rotație creanțe (ori/an) 10,71
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,9%
Marjă netă
37,6%
ROA
33,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,48 M RON 391,8 K RON 377,5%
2024 1,46 M RON 478,5 K RON 304,4%
2025 1,37 M RON 593,6 K RON 230,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 158,4 K RON 297,4 K RON 534,5 K RON ▲ 79,8%
Rezultat net −56,3 K RON 109,1 K RON 201,0 K RON ▲ 84,2%
Total active 391,8 K RON 478,5 K RON 593,6 K RON ▲ 24,1%
Capitaluri proprii −1,09 M RON −978,0 K RON −777,1 K RON ▲ 20,5%
Datorii totale 1,48 M RON 1,46 M RON 1,37 M RON ▼ 5,9%
Lichiditate curentă 0,24 0,31 0,41 ▲ 34,7%
Marjă netă (%) -35,51 36,69 37,60 ▲ 2,5%
Scor bonitate 19 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (201,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 706,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 230.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.