KOSHER VACATION S.R.L.
CUI: 48358713
J2023011323405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48358713
Cod înmatriculare
J2023011323405
EUID
ROONRC.J2023011323405
Data înmatriculării
2023-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 1, B2, 2-3, 4, A410, 40231, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
1
Bloc:
B2
Scară:
2-3
Etaj:
4
Apartament:
A410
Cod poștal:
40231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 2.133 RON | 11.034 RON | −8.901 RON | −8.901 RON | 3.460 RON | 0 RON | 3.460 RON | −8.701 RON | 12.161 RON | 0 RON | 1.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.174 RON | 39.378 RON | 140.535 RON | −101.157 RON | −101.157 RON | 958.755 RON | 0 RON | 958.755 RON | −109.858 RON | 1.069.989 RON | 126 RON | 957.647 RON | 0 RON | 1.376 RON | 0 |
| 2025 | 40.524 RON | 85.571 RON | 217.230 RON | −131.659 RON | −131.659 RON | 1.961.418 RON | 15.625 RON | 1.945.793 RON | −241.517 RON | 2.204.197 RON | 1.768 RON | 1.911.315 RON | 0 RON | 1.262 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MENET MOSHE
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7990 — Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−241.517 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.659 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,5 K RON
Rezultat Net 2025
−131,7 K RON
Total Active 2025
1,96 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,2 K RON | 40,5 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 39,4 K RON | 85,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 140,5 K RON | 217,2 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −101,2 K RON | −131,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−241.517 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,6 K RON (0.8%)
Active circulante1,95 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe1,91 M RON
Numerar32,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,92 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 17.215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-324,9%
Marjă netă
-324,9%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,2 K RON | 3,5 K RON | 351,5% |
| 2024 | 1,07 M RON | 958,8 K RON | 111,6% |
| 2025 | 2,20 M RON | 1,96 M RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,2 K RON | 40,5 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −101,2 K RON | −131,7 K RON | ▼ 30,2% |
| Total active | 3,5 K RON | 958,8 K RON | 1,96 M RON | ▲ 104,6% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −109,9 K RON | −241,5 K RON | ▼ 119,8% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 1,07 M RON | 2,20 M RON | ▲ 106,0% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,90 | 0,88 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | – | -272,12 | -324,89 | ▼ 19,4% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.