TARGET CAPITAL S.R.L.

CUI: 48120370 J2023008490406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48120370
Cod înmatriculare J2023008490406
EUID ROONRC.J2023008490406
Data înmatriculării 2023-05-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOFIA, 4, 1, 2, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: SOFIA
Număr: 4
Etaj: 1
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 356.874 RON 357.120 RON 139.271 RON 181.212 RON 217.849 RON 1.208.608 RON 963.320 RON 245.288 RON 181.412 RON 1.027.196 RON 1.813 RON 20.461 RON 0 RON 0 RON 0
2024 686.564 RON 686.564 RON 143.948 RON 468.820 RON 542.616 RON 1.145.538 RON 939.825 RON 205.713 RON 650.232 RON 495.306 RON 1.813 RON 24.175 RON 0 RON 0 RON 0
2025 179.161 RON 179.161 RON 83.114 RON 82.657 RON 96.047 RON 973.532 RON 913.636 RON 59.896 RON 732.890 RON 240.642 RON 1.813 RON 33.859 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚINTOIU RALUCA - IOANA - GEORGIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
179,2 K RON
Rezultat Net 2025
82,7 K RON
Total Active 2025
973,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 356,9 K RON 686,6 K RON 179,2 K RON
Venituri totale 357,1 K RON 686,6 K RON 179,2 K RON
Cheltuieli totale 139,3 K RON 143,9 K RON 83,1 K RON
Rezultat net 181,2 K RON 468,8 K RON 82,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate913,6 K RON (93.8%)
Active circulante59,9 K RON (6.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Creanțe33,9 K RON
Numerar24,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 98,82
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 5,29
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,6%
Marjă netă
46,1%
ROA
8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,03 M RON 1,21 M RON 85,0%
2024 495,3 K RON 1,15 M RON 43,2%
2025 240,6 K RON 973,5 K RON 24,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 356,9 K RON 686,6 K RON 179,2 K RON ▼ 73,9%
Rezultat net 181,2 K RON 468,8 K RON 82,7 K RON ▼ 82,4%
Total active 1,21 M RON 1,15 M RON 973,5 K RON ▼ 15,0%
Capitaluri proprii 181,4 K RON 650,2 K RON 732,9 K RON ▲ 12,7%
Datorii totale 1,03 M RON 495,3 K RON 240,6 K RON ▼ 51,4%
Lichiditate curentă 0,24 0,42 0,25 ▼ 40,1%
Marjă netă (%) 50,78 68,28 46,14 ▼ 32,4%
Scor bonitate 55 78 58 ▼ 25,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.