MABÓ COFFEE SHOPS S.R.L.
CUI: 48108571
J2023008367409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48108571
Cod înmatriculare
J2023008367409
EUID
ROONRC.J2023008367409
Data înmatriculării
2023-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU BABII, 20-22-24, 1, 41123, 4, LOT1-LOT1-LOT1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DEALU BABII
Număr:
20-22-24
Apartament:
1
Cod poștal:
41123
Completare adresă:
LOT1-LOT1-LOT1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 475 RON | −475 RON | −475 RON | 170 RON | 0 RON | 170 RON | −275 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.736.854 RON | 1.743.826 RON | 2.009.672 RON | −265.846 RON | −265.846 RON | 655.554 RON | 22.244 RON | 633.310 RON | −266.121 RON | 921.675 RON | 523.026 RON | 13.785 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 3.047.544 RON | 3.049.184 RON | 3.386.526 RON | −337.342 RON | −337.342 RON | 670.548 RON | 65.385 RON | 605.163 RON | −603.464 RON | 1.274.012 RON | 423.312 RON | 50.648 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (3)
GEORGESCU BOGDAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
GEORGESCU ALEXANDRA-CAMELIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
BEJU RODICA-ANDREIA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−603.464 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−337.342 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,05 M RON
Rezultat Net 2025
−337,3 K RON
Total Active 2025
670,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,74 M RON | 3,05 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,74 M RON | 3,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 475 RON | 2,01 M RON | 3,39 M RON |
| Rezultat net | −475 RON | −265,8 K RON | −337,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−603.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (9.8%)
Active circulante605,2 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri423,3 K RON
Creanțe50,6 K RON
Numerar131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,20 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,17 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 445 RON | 170 RON | 261,8% |
| 2024 | 921,7 K RON | 655,6 K RON | 140,6% |
| 2025 | 1,27 M RON | 670,5 K RON | 190,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,74 M RON | 3,05 M RON | ▲ 75,5% |
| Rezultat net | −475 RON | −265,8 K RON | −337,3 K RON | ▼ 26,9% |
| Total active | 170 RON | 655,6 K RON | 670,5 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −275 RON | −266,1 K RON | −603,5 K RON | ▼ 126,8% |
| Datorii totale | 445 RON | 921,7 K RON | 1,27 M RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,69 | 0,48 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | – | -15,31 | -11,07 | ▲ 27,7% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.