DAIANA&VERA S.R.L.

CUI: 49245674 J2023008256237 SRL Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49245674
Cod înmatriculare J2023008256237
EUID ROONRC.J2023008256237
Data înmatriculării 2023-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, PRINCIPALĂ, 225, 77150

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Periş, Comuna Periş
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 225
Cod poștal: 77150

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.100.532 RON 2.108.868 RON 2.123.960 RON −17.347 RON −15.092 RON 509.551 RON 179.923 RON 329.628 RON −17.347 RON 526.898 RON 133.434 RON 146.313 RON 0 RON 0 RON 5
2025 2.518.334 RON 2.539.318 RON 2.541.822 RON −3.032 RON −2.504 RON 649.594 RON 172.793 RON 476.801 RON −20.379 RON 669.973 RON 218.035 RON 238.578 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE VERONICA
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−20.379 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.032 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,52 M RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
649,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 2,10 M RON 2,52 M RON
Venituri totale 0 RON 2,11 M RON 2,54 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 2,12 M RON 2,54 M RON
Rezultat net 0 RON −17,3 K RON −3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate172,8 K RON (26.6%)
Active circulante476,8 K RON (73.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri218,0 K RON
Creanțe238,6 K RON
Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,55
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 10,56
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 0 RON –
2024 526,9 K RON 509,6 K RON 103,4%
2025 670,0 K RON 649,6 K RON 103,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,10 M RON 2,52 M RON ▲ 19,9%
Rezultat net 0 RON −17,3 K RON −3,0 K RON ▲ 82,5%
Total active 0 RON 509,6 K RON 649,6 K RON ▲ 27,5%
Capitaluri proprii 0 RON −17,3 K RON −20,4 K RON ▼ 17,5%
Datorii totale 0 RON 526,9 K RON 670,0 K RON ▲ 27,2%
Lichiditate curentă – 0,63 0,71 ▲ 13,8%
Marjă netă (%) – -0,83 -0,12 ▲ 85,5%
Scor bonitate 27 17 37 ▲ 117,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.