AQUA JOYLAND S.R.L.
CUI: 48054374
J2023007840404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48054374
Cod înmatriculare
J2023007840404
EUID
ROONRC.J2023007840404
Data înmatriculării
2023-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA DOFTANEI, 121-125, 3, 60, 61981, 6, CORP 4, TRONSON 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA DOFTANEI
Număr:
121-125
Etaj:
3
Apartament:
60
Cod poștal:
61981
Completare adresă:
CORP 4, TRONSON 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.588 RON | 26.588 RON | 25.922 RON | 405 RON | 666 RON | 2.627 RON | 0 RON | 2.627 RON | 605 RON | 2.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.823 RON | 62.823 RON | 15.350 RON | 46.845 RON | 47.473 RON | 47.961 RON | 0 RON | 47.961 RON | 47.450 RON | 511 RON | 0 RON | 4.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 512.028 RON | 512.255 RON | 658.599 RON | −146.344 RON | −146.344 RON | 80.886 RON | 0 RON | 80.886 RON | −98.894 RON | 179.780 RON | 24.519 RON | 35.690 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY MARIAM
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−146.344 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
512,0 K RON
Rezultat Net 2025
−146,3 K RON
Total Active 2025
80,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 62,8 K RON | 512,0 K RON |
| Venituri totale | 26,6 K RON | 62,8 K RON | 512,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 15,4 K RON | 658,6 K RON |
| Rezultat net | 405 RON | 46,8 K RON | −146,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 685,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,5 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,88 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,35 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-28,6%
ROA
-180,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,0 K RON | 2,6 K RON | 77,0% |
| 2024 | 511 RON | 48,0 K RON | 1,1% |
| 2025 | 179,8 K RON | 80,9 K RON | 222,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 62,8 K RON | 512,0 K RON | ▲ 715,0% |
| Rezultat net | 405 RON | 46,8 K RON | −146,3 K RON | ▼ 412,4% |
| Total active | 2,6 K RON | 48,0 K RON | 80,9 K RON | ▲ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 605 RON | 47,5 K RON | −98,9 K RON | ▼ 308,4% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 511 RON | 179,8 K RON | ▲ 35.082,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 93,86 | 0,45 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | 1,52 | 74,57 | -28,58 | ▼ 138,3% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 19 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 685,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.