NORTH FOOD S.R.L.

CUI: 48051181 J2023007810401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48051181
Cod înmatriculare J2023007810401
EUID ROONRC.J2023007810401
Data înmatriculării 2023-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 30 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 13, S 15, 30964, 3, PARTER, TRONSON 3, SUPRAFATA DE 50 MP

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Decebal
Număr: 13
Bloc: S 15
Cod poștal: 30964
Completare adresă: PARTER, TRONSON 3, SUPRAFATA DE 50 MP

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.715.737 RON 3.715.839 RON 4.177.679 RON −461.840 RON −461.840 RON 1.080.125 RON 19.459 RON 1.060.666 RON −461.039 RON 1.542.355 RON 461.652 RON 88.874 RON 0 RON 1.191 RON 22
2025 6.677.439 RON 6.678.847 RON 6.643.712 RON 32.874 RON 35.135 RON 1.133.383 RON 68.009 RON 1.065.374 RON −428.165 RON 1.562.396 RON 571.119 RON 412.675 RON 0 RON 848 RON 30
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMAN EYYUP
administrator
TURCIA, Turcia
Pagina administratorului
EMIRHAN YILMAZ
administrator
., Turkmenistan
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−428.165 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,68 M RON
Rezultat Net 2025
32,9 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,72 M RON 6,68 M RON
Venituri totale 3,72 M RON 6,68 M RON
Cheltuieli totale 4,18 M RON 6,64 M RON
Rezultat net −461,8 K RON 32,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−428.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,0 K RON (6%)
Active circulante1,07 M RON (94%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri571,1 K RON
Creanțe412,7 K RON
Numerar81,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,69
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) 16,18
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,54 M RON 1,08 M RON 142,8%
2025 1,56 M RON 1,13 M RON 137,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,72 M RON 6,68 M RON ▲ 79,7%
Rezultat net −461,8 K RON 32,9 K RON ▲ 107,1%
Total active 1,08 M RON 1,13 M RON ▲ 4,9%
Capitaluri proprii −461,0 K RON −428,2 K RON ▲ 7,1%
Datorii totale 1,54 M RON 1,56 M RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,69 0,68 ▼ 0,8%
Marjă netă (%) -12,43 0,49 ▲ 103,9%
Scor bonitate 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,64 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.