PARCUL FOISOARE - PESTERI CHEI S.R.L.

CUI: 44238200 J2023007661236 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44238200
Cod înmatriculare J2023007661236
EUID ROONRC.J2023007661236
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, POLONĂ, 18H, 5, 75100, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: POLONĂ
Număr: 18H
Apartament: 5
Cod poștal: 75100
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 40.000 RON 40.000 RON 82.408 RON −42.408 RON −42.408 RON 206.712 RON 184.840 RON 21.872 RON −66.189 RON 274.028 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.127 RON 2
2025 120.000 RON 319.465 RON 174.729 RON 144.736 RON 144.736 RON 213.375 RON 137.797 RON 75.578 RON 78.547 RON 135.431 RON 0 RON 9.856 RON 0 RON 603 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARTINOV POMPILIU-EMILIAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
120,0 K RON
Rezultat Net 2025
144,7 K RON
Total Active 2025
213,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 40,0 K RON 120,0 K RON
Venituri totale 40,0 K RON 319,5 K RON
Cheltuieli totale 82,4 K RON 174,7 K RON
Rezultat net −42,4 K RON 144,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,58 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate137,8 K RON (64.6%)
Active circulante75,6 K RON (35.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,9 K RON
Numerar65,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,18
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
120,6%
Marjă netă
120,6%
ROA
67,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 274,0 K RON 206,7 K RON 132,6%
2025 135,4 K RON 213,4 K RON 63,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 40,0 K RON 120,0 K RON ▲ 200,0%
Rezultat net −42,4 K RON 144,7 K RON ▲ 441,3%
Total active 206,7 K RON 213,4 K RON ▲ 3,2%
Capitaluri proprii −66,2 K RON 78,5 K RON ▲ 218,7%
Datorii totale 274,0 K RON 135,4 K RON ▼ 50,6%
Lichiditate curentă 0,08 0,56 ▲ 599,4%
Marjă netă (%) -106,02 120,61 ▲ 213,8%
Scor bonitate 19 78 ▲ 310,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.