RATTAN NOBLESSE S.R.L.

CUI: 39417942 J2023007660235 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39417942
Cod înmatriculare J2023007660235
EUID ROONRC.J2023007660235
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 69, TD 43, 1, 10, 65, 61366, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Taberei
Număr: 69
Bloc: TD 43
Scară: 1
Etaj: 10
Apartament: 65
Cod poștal: 61366

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 68.478 RON 134.198 RON 156.371 RON −22.173 RON −22.173 RON 351.780 RON 39.122 RON 312.658 RON 89.203 RON 233.327 RON 91.390 RON 111.880 RON 29.250 RON 0 RON 2
2025 739.175 RON 739.175 RON 892.340 RON −153.165 RON −153.165 RON 744.234 RON 4.379 RON 739.855 RON −144.962 RON 889.196 RON 172.323 RON 510.898 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂUN MARIA-MĂDĂLINA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−144.962 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−153.165 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
739,2 K RON
Rezultat Net 2025
−153,2 K RON
Total Active 2025
744,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 68,5 K RON 739,2 K RON
Venituri totale 134,2 K RON 739,2 K RON
Cheltuieli totale 156,4 K RON 892,3 K RON
Rezultat net −22,2 K RON −153,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,4 K RON (0.6%)
Active circulante739,9 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri172,3 K RON
Creanțe510,9 K RON
Numerar56,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,29
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 1,45
Durata încasare (zile) 252

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-20,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 233,3 K RON 351,8 K RON 66,3%
2025 889,2 K RON 744,2 K RON 119,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 68,5 K RON 739,2 K RON ▲ 979,4%
Rezultat net −22,2 K RON −153,2 K RON ▼ 590,8%
Total active 351,8 K RON 744,2 K RON ▲ 111,6%
Capitaluri proprii 89,2 K RON −145,0 K RON ▼ 262,5%
Datorii totale 233,3 K RON 889,2 K RON ▲ 281,1%
Lichiditate curentă 1,34 0,83 ▼ 37,9%
Marjă netă (%) -32,38 -20,72 ▲ 36,0%
Scor bonitate 44 24 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.