PRIMATECNOVAL S.R.L.
CUI: 32953013
J2023007491237
SRL
Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32953013
Cod înmatriculare
J2023007491237
EUID
ROONRC.J2023007491237
Data înmatriculării
2023-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, BIZANŢULUI, 14, 77035
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cernica, Comuna Cernica
Stradă:
BIZANŢULUI
Număr:
14
Cod poștal:
77035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.533.526 RON | 6.533.627 RON | 5.037.525 RON | 1.326.636 RON | 1.496.102 RON | 2.735.338 RON | 1.171.666 RON | 1.563.672 RON | 1.341.972 RON | 1.393.366 RON | 30.900 RON | 1.086.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 7.137.354 RON | 7.140.448 RON | 5.282.321 RON | 1.576.426 RON | 1.858.127 RON | 3.568.045 RON | 2.529.306 RON | 1.038.739 RON | 1.642.933 RON | 1.925.112 RON | 152.676 RON | 388.967 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 7.683.812 RON | 7.743.084 RON | 6.822.009 RON | 733.809 RON | 921.075 RON | 4.461.901 RON | 2.645.290 RON | 1.816.611 RON | 766.774 RON | 3.695.127 RON | 63.292 RON | 1.699.776 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONIŢĂ VALERIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,68 M RON
Rezultat Net 2025
733,8 K RON
Total Active 2025
4,46 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,53 M RON | 7,14 M RON | 7,68 M RON |
| Venituri totale | 6,53 M RON | 7,14 M RON | 7,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,04 M RON | 5,28 M RON | 6,82 M RON |
| Rezultat net | 1,33 M RON | 1,58 M RON | 733,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,65 M RON (59.3%)
Active circulante1,82 M RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,3 K RON
Creanțe1,70 M RON
Numerar53,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 121,40 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
9,6%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,39 M RON | 2,74 M RON | 50,9% |
| 2024 | 1,93 M RON | 3,57 M RON | 54,0% |
| 2025 | 3,70 M RON | 4,46 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,53 M RON | 7,14 M RON | 7,68 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 1,33 M RON | 1,58 M RON | 733,8 K RON | ▼ 53,5% |
| Total active | 2,74 M RON | 3,57 M RON | 4,46 M RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 1,34 M RON | 1,64 M RON | 766,8 K RON | ▼ 53,3% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 1,93 M RON | 3,70 M RON | ▲ 91,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,54 | 0,49 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 20,31 | 22,09 | 9,55 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 72 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (733,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.