HORIZON HAVEN S.R.L.

CUI: 48012700 J2023007426404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48012700
Cod înmatriculare J2023007426404
EUID ROONRC.J2023007426404
Data înmatriculării 2023-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. ILIE DAVID, 2, 4, mansarda, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SG. ILIE DAVID
Număr: 2
Completare adresă: mansarda, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 154.455 RON 161.264 RON 185.303 RON −24.039 RON −24.039 RON 16.519 RON 0 RON 16.519 RON −23.839 RON 40.358 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 387.290 RON 387.290 RON 329.492 RON 53.104 RON 57.798 RON 34.882 RON 0 RON 34.882 RON 29.265 RON 5.617 RON 0 RON 6.763 RON 0 RON 0 RON 0
2025 130.501 RON 131.250 RON 179.313 RON −48.063 RON −48.063 RON 2.554 RON 0 RON 2.554 RON −18.798 RON 21.352 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BULUŞ VASILICA
administrator
Sat Vidra, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.798 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.063 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 836% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
130,5 K RON
Rezultat Net 2025
−48,1 K RON
Total Active 2025
2,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 154,5 K RON 387,3 K RON 130,5 K RON
Venituri totale 161,3 K RON 387,3 K RON 131,3 K RON
Cheltuieli totale 185,3 K RON 329,5 K RON 179,3 K RON
Rezultat net −24,0 K RON 53,1 K RON −48,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-36,8%
ROA
-1.881,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,4 K RON 16,5 K RON 244,3%
2024 5,6 K RON 34,9 K RON 16,1%
2025 21,4 K RON 2,6 K RON 836,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 154,5 K RON 387,3 K RON 130,5 K RON ▼ 66,3%
Rezultat net −24,0 K RON 53,1 K RON −48,1 K RON ▼ 190,5%
Total active 16,5 K RON 34,9 K RON 2,6 K RON ▼ 92,7%
Capitaluri proprii −23,8 K RON 29,3 K RON −18,8 K RON ▼ 164,2%
Datorii totale 40,4 K RON 5,6 K RON 21,4 K RON ▲ 280,1%
Lichiditate curentă 0,41 6,21 0,12 ▼ 98,1%
Marjă netă (%) -15,56 13,71 -36,83 ▼ 368,6%
Scor bonitate 19 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 836% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.