BALANCE HARMONY 3MS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov, BĂICOIANU, 184, 77167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 146.295 RON | 146.295 RON | 201.701 RON | −56.869 RON | −55.406 RON | 48.404 RON | 7.745 RON | 40.659 RON | −56.629 RON | 105.033 RON | 26.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.121.360 RON | 1.121.360 RON | 487.598 RON | 605.102 RON | 633.762 RON | 670.661 RON | 126.346 RON | 544.315 RON | 548.513 RON | 142.441 RON | 112.537 RON | 3.914 RON | 0 RON | 20.293 RON | 2 |
| 2025 | 1.789.482 RON | 1.789.482 RON | 931.491 RON | 791.817 RON | 857.991 RON | 1.523.011 RON | 616.103 RON | 906.908 RON | 792.477 RON | 730.534 RON | 24.117 RON | 792.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,3 K RON | 1,12 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 146,3 K RON | 1,12 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 201,7 K RON | 487,6 K RON | 931,5 K RON |
| Rezultat net | −56,9 K RON | 605,1 K RON | 791,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,20 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 105,0 K RON | 48,4 K RON | 217,0% |
| 2024 | 142,4 K RON | 670,7 K RON | 21,2% |
| 2025 | 730,5 K RON | 1,52 M RON | 48,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,3 K RON | 1,12 M RON | 1,79 M RON | ▲ 59,6% |
| Rezultat net | −56,9 K RON | 605,1 K RON | 791,8 K RON | ▲ 30,9% |
| Total active | 48,4 K RON | 670,7 K RON | 1,52 M RON | ▲ 127,1% |
| Capitaluri proprii | −56,6 K RON | 548,5 K RON | 792,5 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 105,0 K RON | 142,4 K RON | 730,5 K RON | ▲ 412,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 3,82 | 1,24 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | -38,87 | 53,96 | 44,25 | ▼ 18,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 85 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (791,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.