MG CALIPROIECT S.R.L.
CUI: 48984687
J2023006962239
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48984687
Cod înmatriculare
J2023006962239
EUID
ROONRC.J2023006962239
Data înmatriculării
2023-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, DRUMUL BACRIULUI, 42A, 10, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
DRUMUL BACRIULUI
Număr:
42A
Apartament:
10
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.750 RON | 4.750 RON | 2.332 RON | 2.039 RON | 2.418 RON | 6.208 RON | 0 RON | 6.208 RON | 2.239 RON | 3.969 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.500 RON | 44.500 RON | 12.320 RON | 27.803 RON | 32.180 RON | 31.182 RON | 2.544 RON | 28.638 RON | 30.042 RON | 1.140 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 71.500 RON | 71.500 RON | 19.644 RON | 43.725 RON | 51.856 RON | 58.245 RON | 1.719 RON | 56.526 RON | 43.925 RON | 14.320 RON | 0 RON | 34.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MAGDALENA-FILOMELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
71,5 K RON
Rezultat Net 2025
43,7 K RON
Total Active 2025
58,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 44,5 K RON | 71,5 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 44,5 K RON | 71,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 12,3 K RON | 19,6 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 27,8 K RON | 43,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (3%)
Active circulante56,5 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,4 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,5%
Marjă netă
61,2%
ROA
75,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,0 K RON | 6,2 K RON | 63,9% |
| 2024 | 1,1 K RON | 31,2 K RON | 3,7% |
| 2025 | 14,3 K RON | 58,2 K RON | 24,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 44,5 K RON | 71,5 K RON | ▲ 60,7% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 27,8 K RON | 43,7 K RON | ▲ 57,3% |
| Total active | 6,2 K RON | 31,2 K RON | 58,2 K RON | ▲ 86,8% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 30,0 K RON | 43,9 K RON | ▲ 46,2% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 1,1 K RON | 14,3 K RON | ▲ 1.156,1% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 25,12 | 3,95 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 42,93 | 62,48 | 61,15 | ▼ 2,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.