ILIOARA PROJECT S.R.L.

CUI: 48969873 J2023006877234 SRL Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48969873
Cod înmatriculare J2023006877234
EUID ROONRC.J2023006877234
Data înmatriculării 2023-10-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, PIPERA TUNARI, 1/5, 2, 6, CAMERA NR. 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA TUNARI
Număr: 1/5
Etaj: 2
Apartament: 6
Completare adresă: CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 18 RON 162.413 RON −162.395 RON −162.395 RON 14.564.139 RON 14.348.854 RON 215.285 RON −162.195 RON 14.726.334 RON 0 RON 26.461 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.871.147 RON 1.871.688 RON 2.308.423 RON −436.735 RON −436.735 RON 14.384.664 RON 13.873.975 RON 510.689 RON −598.930 RON 14.983.594 RON 0 RON 480.773 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.559.724 RON 5.404.886 RON 3.496.797 RON 1.702.627 RON 1.908.089 RON 19.352.080 RON 13.454.040 RON 5.898.040 RON 1.103.697 RON 18.248.383 RON 2.845.159 RON 839.062 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PREDESCU FLORIAN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului
SIMA CĂTĂLIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,56 M RON
Rezultat Net 2025
1,70 M RON
Total Active 2025
19,35 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,87 M RON 2,56 M RON
Venituri totale 18 RON 1,87 M RON 5,40 M RON
Cheltuieli totale 162,4 K RON 2,31 M RON 3,50 M RON
Rezultat net −162,4 K RON −436,7 K RON 1,70 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,45 M RON (69.5%)
Active circulante5,90 M RON (30.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,85 M RON
Creanțe839,1 K RON
Numerar23,8 K RON
Alte active circulante2,19 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,90
Durata stocaj (zile) 406
Rotație creanțe (ori/an) 3,05
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
74,5%
Marjă netă
66,5%
ROA
8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,73 M RON 14,56 M RON 101,1%
2024 14,98 M RON 14,38 M RON 104,2%
2025 18,25 M RON 19,35 M RON 94,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,87 M RON 2,56 M RON ▲ 36,8%
Rezultat net −162,4 K RON −436,7 K RON 1,70 M RON ▲ 489,9%
Total active 14,56 M RON 14,38 M RON 19,35 M RON ▲ 34,5%
Capitaluri proprii −162,2 K RON −598,9 K RON 1,10 M RON ▲ 284,3%
Datorii totale 14,73 M RON 14,98 M RON 18,25 M RON ▲ 21,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,03 0,32 ▲ 847,8%
Marjă netă (%) – -23,34 66,52 ▲ 385,0%
Scor bonitate 22 19 61 ▲ 221,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,70 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,04 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.