THETA SANA S.R.L.

CUI: 39072533 J2023006842405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39072533
Cod înmatriculare J2023006842405
EUID ROONRC.J2023006842405
Data înmatriculării 2023-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAD JUDEŢUL, 8, V11, 2, 5, 31308, 3, Cam. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: VLAD JUDEŢUL
Număr: 8
Bloc: V11
Scară: 2
Etaj: 5
Cod poștal: 31308
Completare adresă: Cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 78.400 RON 78.405 RON 53.831 RON 23.908 RON 24.574 RON 32.949 RON 1.207 RON 31.742 RON 31.734 RON 1.392 RON 0 RON 1.797 RON 0 RON 177 RON 1
2024 96.900 RON 96.903 RON 59.938 RON 34.493 RON 36.965 RON 58.139 RON 0 RON 58.139 RON 56.227 RON 2.193 RON 0 RON 1.347 RON 0 RON 281 RON 1
2025 112.668 RON 112.893 RON 72.081 RON 38.912 RON 40.812 RON 73.401 RON 0 RON 73.401 RON 69.513 RON 4.175 RON 0 RON 54.891 RON 0 RON 287 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAICU PAULA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
112,7 K RON
Rezultat Net 2025
38,9 K RON
Total Active 2025
73,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 78,4 K RON 96,9 K RON 112,7 K RON
Venituri totale 78,4 K RON 96,9 K RON 112,9 K RON
Cheltuieli totale 53,8 K RON 59,9 K RON 72,1 K RON
Rezultat net 23,9 K RON 34,5 K RON 38,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 17,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 17,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,43 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 17,58 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe54,9 K RON
Numerar18,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,05
Durata încasare (zile) 178

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,2%
Marjă netă
34,5%
ROA
53,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,4 K RON 32,9 K RON 4,2%
2024 2,2 K RON 58,1 K RON 3,8%
2025 4,2 K RON 73,4 K RON 5,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 78,4 K RON 96,9 K RON 112,7 K RON ▲ 16,3%
Rezultat net 23,9 K RON 34,5 K RON 38,9 K RON ▲ 12,8%
Total active 32,9 K RON 58,1 K RON 73,4 K RON ▲ 26,3%
Capitaluri proprii 31,7 K RON 56,2 K RON 69,5 K RON ▲ 23,6%
Datorii totale 1,4 K RON 2,2 K RON 4,2 K RON ▲ 90,4%
Lichiditate curentă 22,80 26,51 17,58 ▼ 33,7%
Marjă netă (%) 30,49 35,60 34,54 ▼ 3,0%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (17.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.