B17 COFFEE BEANS S.R.L.
CUI: 48798889
J2023006091232
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48798889
Cod înmatriculare
J2023006091232
EUID
ROONRC.J2023006091232
Data înmatriculării
2023-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, MIHAIL EMINESCU, 8, 77125
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
8
Cod poștal:
77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.204 RON | 12.204 RON | 9.798 RON | 1.948 RON | 2.406 RON | 106.593 RON | 33.321 RON | 73.272 RON | 2.148 RON | 120.299 RON | 64.776 RON | 3.280 RON | 0 RON | 15.854 RON | 0 |
| 2024 | 334.421 RON | 334.451 RON | 322.196 RON | 8.297 RON | 12.255 RON | 185.705 RON | 93.855 RON | 91.850 RON | 10.445 RON | 175.260 RON | 10.487 RON | 21.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 955.008 RON | 955.020 RON | 782.238 RON | 145.276 RON | 172.782 RON | 428.368 RON | 157.985 RON | 270.383 RON | 155.721 RON | 272.647 RON | 10.277 RON | 44.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGUȘ MARIAN-DORU
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
955,0 K RON
Rezultat Net 2025
145,3 K RON
Total Active 2025
428,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 334,4 K RON | 955,0 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 334,5 K RON | 955,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 322,2 K RON | 782,2 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 8,3 K RON | 145,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,0 K RON (36.9%)
Active circulante270,4 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe44,6 K RON
Numerar215,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,93 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,43 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,2%
ROA
33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120,3 K RON | 106,6 K RON | 112,9% |
| 2024 | 175,3 K RON | 185,7 K RON | 94,4% |
| 2025 | 272,6 K RON | 428,4 K RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 334,4 K RON | 955,0 K RON | ▲ 185,6% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 8,3 K RON | 145,3 K RON | ▲ 1.650,9% |
| Total active | 106,6 K RON | 185,7 K RON | 428,4 K RON | ▲ 130,7% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 10,4 K RON | 155,7 K RON | ▲ 1.390,9% |
| Datorii totale | 120,3 K RON | 175,3 K RON | 272,6 K RON | ▲ 55,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,52 | 0,99 | ▲ 89,2% |
| Marjă netă (%) | 15,96 | 2,48 | 15,21 | ▲ 513,3% |
| Scor bonitate | 53 | 51 | 78 | ▲ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (145,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.