COSVAL SERVICES S.R.L.
CUI: 48760256
J2023005874230
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48760256
Cod înmatriculare
J2023005874230
EUID
ROONRC.J2023005874230
Data înmatriculării
2023-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Viilor, 80 bis, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Viilor
Număr:
80 bis
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.910 RON | 3.910 RON | 23.329 RON | −19.419 RON | −19.419 RON | 5.544 RON | 1.813 RON | 3.731 RON | −19.219 RON | 24.763 RON | 0 RON | 3.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.127 RON | 40.127 RON | 27.580 RON | 12.547 RON | 12.547 RON | 18.948 RON | 1.813 RON | 17.135 RON | −6.672 RON | 25.620 RON | 0 RON | 3.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 70.788 RON | 70.788 RON | 57.713 RON | 10.942 RON | 13.075 RON | 87.208 RON | 68.437 RON | 18.771 RON | 4.270 RON | 82.938 RON | 6.835 RON | 410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂUN VALENTINA
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
PĂUN CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
87,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 40,1 K RON | 70,8 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 40,1 K RON | 70,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 27,6 K RON | 57,7 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 12,5 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,4 K RON (78.5%)
Active circulante18,8 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe410 RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,36 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 172,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
15,5%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,8 K RON | 5,5 K RON | 446,7% |
| 2024 | 25,6 K RON | 18,9 K RON | 135,2% |
| 2025 | 82,9 K RON | 87,2 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 40,1 K RON | 70,8 K RON | ▲ 76,4% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 12,5 K RON | 10,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Total active | 5,5 K RON | 18,9 K RON | 87,2 K RON | ▲ 360,2% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | −6,7 K RON | 4,3 K RON | ▲ 164,0% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 25,6 K RON | 82,9 K RON | ▲ 223,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,67 | 0,23 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | -496,65 | 31,27 | 15,46 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 48 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.