GRUP MEDIA SUD CĂLĂTORI S.A.
CUI: 34882318
J2023005276405
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34882318
Cod înmatriculare
J2023005276405
EUID
ROONRC.J2023005276405
Data înmatriculării
2023-03-17
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 16, 3, 10052, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
16
Etaj:
3
Cod poștal:
10052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.539.088 RON | 8.332.417 RON | 7.237.006 RON | 936.795 RON | 1.095.411 RON | 7.229.497 RON | 3.388.987 RON | 3.840.510 RON | 952.977 RON | 6.276.520 RON | 16.479 RON | 3.824.031 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 7.082.910 RON | 7.093.021 RON | 6.973.687 RON | 92.903 RON | 119.334 RON | 6.058.458 RON | 1.615.330 RON | 4.443.128 RON | 1.241.829 RON | 4.817.534 RON | 17.119 RON | 4.426.009 RON | 0 RON | 905 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
IOANEI DOBRIȚA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Constanţa, Constanţa, România
DĂNCEANU VIORICA
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,08 M RON
Rezultat Net 2025
92,9 K RON
Total Active 2025
6,06 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,54 M RON | 7,08 M RON |
| Venituri totale | 8,33 M RON | 7,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,24 M RON | 6,97 M RON |
| Rezultat net | 936,8 K RON | 92,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,62 M RON (26.7%)
Active circulante4,44 M RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe4,43 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 413,75 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,28 M RON | 7,23 M RON | 86,8% |
| 2025 | 4,82 M RON | 6,06 M RON | 79,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,54 M RON | 7,08 M RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 936,8 K RON | 92,9 K RON | ▼ 90,1% |
| Total active | 7,23 M RON | 6,06 M RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 953,0 K RON | 1,24 M RON | ▲ 30,3% |
| Datorii totale | 6,28 M RON | 4,82 M RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,92 | ▲ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 12,43 | 1,31 | ▼ 89,5% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.