TARMAK PROTECTION S.R.L.

CUI: 46119787 J2023005094234 SRL Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46119787
Cod înmatriculare J2023005094234
EUID ROONRC.J2023005094234
Data înmatriculării 2023-08-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, BUCUREŞTI-URZICENI, 31, , , , , 77010, PAVILION Q, PARTER, SPATIUL NR.10A

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă: BUCUREŞTI-URZICENI
Număr: 31
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal: 77010
Completare adresă: PAVILION Q, PARTER, SPATIUL NR.10A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.981 RON 19.037 RON 88.634 RON −69.787 RON −69.597 RON 19.429 RON 741 RON 18.688 RON −69.587 RON 89.016 RON 7.080 RON 1.666 RON 0 RON 0 RON 2
2024 393.275 RON 393.440 RON 385.787 RON 460 RON 7.653 RON 111.640 RON 741 RON 110.899 RON −69.127 RON 180.767 RON 77.905 RON 133 RON 0 RON 0 RON 7
2025 702.045 RON 702.164 RON 658.959 RON 25.336 RON 43.205 RON 287.284 RON 126.003 RON 161.281 RON −43.791 RON 331.075 RON 80.827 RON 7.509 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOISOIU NICUŞOR-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−43.791 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
702,0 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
287,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 19,0 K RON 393,3 K RON 702,0 K RON
Venituri totale 19,0 K RON 393,4 K RON 702,2 K RON
Cheltuieli totale 88,6 K RON 385,8 K RON 659,0 K RON
Rezultat net −69,8 K RON 460 RON 25,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate126,0 K RON (43.9%)
Active circulante161,3 K RON (56.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri80,8 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar72,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,69
Durata stocaj (zile) 42
Rotație creanțe (ori/an) 93,49
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 89,0 K RON 19,4 K RON 458,2%
2024 180,8 K RON 111,6 K RON 161,9%
2025 331,1 K RON 287,3 K RON 115,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,0 K RON 393,3 K RON 702,0 K RON ▲ 78,5%
Rezultat net −69,8 K RON 460 RON 25,3 K RON ▲ 5.407,8%
Total active 19,4 K RON 111,6 K RON 287,3 K RON ▲ 157,3%
Capitaluri proprii −69,6 K RON −69,1 K RON −43,8 K RON ▲ 36,7%
Datorii totale 89,0 K RON 180,8 K RON 331,1 K RON ▲ 83,2%
Lichiditate curentă 0,21 0,61 0,49 ▼ 20,6%
Marjă netă (%) -367,67 0,12 3,61 ▲ 2.908,3%
Scor bonitate 19 50 40 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.