NEXT QUARTER COFFEE S.R.L.

CUI: 49149782 J2023004989124 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49149782
Cod înmatriculare J2023004989124
EUID ROONRC.J2023004989124
Data înmatriculării 2023-11-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 MAI, 1-2, 2, Hala Modelare

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: 1 MAI
Număr: 1-2
Etaj: 2
Completare adresă: Hala Modelare

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.906 RON 4.908 RON 4.735 RON 145 RON 173 RON 8.728 RON 0 RON 8.728 RON 345 RON 8.383 RON 4.468 RON 1.230 RON 0 RON 0 RON 0
2024 32.937 RON 32.942 RON 32.816 RON 110 RON 126 RON 18.584 RON 0 RON 18.584 RON 455 RON 18.129 RON 12.427 RON 5.794 RON 0 RON 0 RON 0
2025 28.138 RON 28.298 RON 31.379 RON −3.081 RON −3.081 RON 16.687 RON 0 RON 16.687 RON −2.626 RON 19.313 RON 13.106 RON 2.267 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIDRIGAN ION
administrator
CHIȘCĂRENI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.626 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.081 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,1 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
16,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,9 K RON 32,9 K RON 28,1 K RON
Venituri totale 4,9 K RON 32,9 K RON 28,3 K RON
Cheltuieli totale 4,7 K RON 32,8 K RON 31,4 K RON
Rezultat net 145 RON 110 RON −3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,1 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,15
Durata stocaj (zile) 170
Rotație creanțe (ori/an) 12,41
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,4 K RON 8,7 K RON 96,1%
2024 18,1 K RON 18,6 K RON 97,6%
2025 19,3 K RON 16,7 K RON 115,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,9 K RON 32,9 K RON 28,1 K RON ▼ 14,6%
Rezultat net 145 RON 110 RON −3,1 K RON ▼ 2.900,9%
Total active 8,7 K RON 18,6 K RON 16,7 K RON ▼ 10,2%
Capitaluri proprii 345 RON 455 RON −2,6 K RON ▼ 677,1%
Datorii totale 8,4 K RON 18,1 K RON 19,3 K RON ▲ 6,5%
Lichiditate curentă 1,04 1,03 0,86 ▼ 15,7%
Marjă netă (%) 2,96 0,33 -10,95 ▼ 3.418,2%
Scor bonitate 50 50 17 ▼ 66,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.