TRUE NORTH INVEST S.R.L.

CUI: 44511104 J2023004982239 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44511104
Cod înmatriculare J2023004982239
EUID ROONRC.J2023004982239
Data înmatriculării 2023-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, Transilvaniei, 19, PARTER, 1, CORP C2, CAMERA 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: Transilvaniei
Număr: 19
Etaj: PARTER
Apartament: 1
Completare adresă: CORP C2, CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 15.152 RON 22.640 RON 35.195 RON −12.555 RON −12.555 RON 330.943 RON 314.876 RON 16.067 RON 70.837 RON 66.499 RON 0 RON 10.189 RON 193.787 RON 180 RON 0
2024 298.603 RON 399.157 RON 278.172 RON 117.280 RON 120.985 RON 445.652 RON 212.800 RON 232.852 RON 188.117 RON 169.660 RON 0 RON 146.484 RON 97.863 RON 9.988 RON 2
2025 138.889 RON 233.131 RON 236.632 RON −4.737 RON −3.501 RON 206.857 RON 142.895 RON 63.962 RON 83.380 RON 124.450 RON 0 RON 43.788 RON 3.686 RON 4.659 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGDAN MARIA
administrator
Comuna Bălileşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.737 RON)
Cifra de Afaceri 2025
138,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
206,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 15,2 K RON 298,6 K RON 138,9 K RON
Venituri totale 22,6 K RON 399,2 K RON 233,1 K RON
Cheltuieli totale 35,2 K RON 278,2 K RON 236,6 K RON
Rezultat net −12,6 K RON 117,3 K RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,66 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate142,9 K RON (69.1%)
Active circulante64,0 K RON (30.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe43,8 K RON
Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,17
Durata încasare (zile) 115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 66,5 K RON 330,9 K RON 20,1%
2024 169,7 K RON 445,7 K RON 38,1%
2025 124,5 K RON 206,9 K RON 60,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,2 K RON 298,6 K RON 138,9 K RON ▼ 53,5%
Rezultat net −12,6 K RON 117,3 K RON −4,7 K RON ▼ 104,0%
Total active 330,9 K RON 445,7 K RON 206,9 K RON ▼ 53,6%
Capitaluri proprii 70,8 K RON 188,1 K RON 83,4 K RON ▼ 55,7%
Datorii totale 66,5 K RON 169,7 K RON 124,5 K RON ▼ 26,6%
Lichiditate curentă 0,24 1,37 0,51 ▼ 62,6%
Marjă netă (%) -82,86 39,28 -3,41 ▼ 108,7%
Scor bonitate 32 85 35 ▼ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.