ANA ŞI NELU IMPEX S.R.L.

CUI: 35146263 J2023004908237 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35146263
Cod înmatriculare J2023004908237
EUID ROONRC.J2023004908237
Data înmatriculării 2023-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, IEDEREI, 68-72, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: IEDEREI
Număr: 68-72
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 514.832 RON 514.832 RON 388.198 RON 121.485 RON 126.634 RON 151.716 RON 17.363 RON 134.353 RON −267.648 RON 419.364 RON 59.993 RON 32.992 RON 0 RON 0 RON 3
2024 909.055 RON 909.055 RON 749.702 RON 132.078 RON 159.353 RON 27.579 RON 13.930 RON 13.649 RON −135.569 RON 163.148 RON 484 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.621.317 RON 1.621.658 RON 1.453.138 RON 133.412 RON 168.520 RON 238.311 RON 17.619 RON 220.692 RON −2.157 RON 240.468 RON 0 RON 185.020 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEANU IULIANA - VALENTINA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.157 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
133,4 K RON
Total Active 2025
238,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 514,8 K RON 909,1 K RON 1,62 M RON
Venituri totale 514,8 K RON 909,1 K RON 1,62 M RON
Cheltuieli totale 388,2 K RON 749,7 K RON 1,45 M RON
Rezultat net 121,5 K RON 132,1 K RON 133,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,6 K RON (7.4%)
Active circulante220,7 K RON (92.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe185,0 K RON
Numerar35,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,76
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,2%
ROA
56,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 419,4 K RON 151,7 K RON 276,4%
2024 163,1 K RON 27,6 K RON 591,6%
2025 240,5 K RON 238,3 K RON 100,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 514,8 K RON 909,1 K RON 1,62 M RON ▲ 78,4%
Rezultat net 121,5 K RON 132,1 K RON 133,4 K RON ▲ 1,0%
Total active 151,7 K RON 27,6 K RON 238,3 K RON ▲ 764,1%
Capitaluri proprii −267,6 K RON −135,6 K RON −2,2 K RON ▲ 98,4%
Datorii totale 419,4 K RON 163,1 K RON 240,5 K RON ▲ 47,4%
Lichiditate curentă 0,32 0,08 0,92 ▲ 996,5%
Marjă netă (%) 23,60 14,53 8,23 ▼ 43,4%
Scor bonitate 42 50 55 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (133,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.