TOMCAT EST S.R.L.
CUI: 48542863
J2023004824234
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48542863
Cod înmatriculare
J2023004824234
EUID
ROONRC.J2023004824234
Data înmatriculării
2023-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MOVILEI, 3, 77025, constructia C2, cam. 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MOVILEI
Număr:
3
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
constructia C2, cam. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 590.084 RON | 998.644 RON | 1.247.908 RON | −249.264 RON | −249.264 RON | 1.066.160 RON | 297.687 RON | 768.473 RON | −249.064 RON | 1.598.167 RON | 70.593 RON | 461.199 RON | 0 RON | 282.943 RON | 4 |
| 2024 | 7.296.179 RON | 7.304.296 RON | 7.757.071 RON | −452.775 RON | −452.775 RON | 2.251.227 RON | 647.644 RON | 1.603.583 RON | −701.839 RON | 3.062.554 RON | 127.008 RON | 883.153 RON | 0 RON | 109.488 RON | 17 |
| 2025 | 6.203.171 RON | 6.289.299 RON | 7.815.204 RON | −1.525.905 RON | −1.525.905 RON | 2.083.076 RON | 1.414.818 RON | 668.258 RON | −2.227.744 RON | 4.395.584 RON | 64.398 RON | 271.813 RON | 0 RON | 84.764 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ȘTEFAN- CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.227.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.525.905 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,20 M RON
Rezultat Net 2025
−1,53 M RON
Total Active 2025
2,08 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,1 K RON | 7,30 M RON | 6,20 M RON |
| Venituri totale | 998,6 K RON | 7,30 M RON | 6,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 7,76 M RON | 7,82 M RON |
| Rezultat net | −249,3 K RON | −452,8 K RON | −1,53 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.227.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,41 M RON (67.9%)
Active circulante668,3 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,4 K RON
Creanțe271,8 K RON
Numerar332,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,33 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,82 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,6%
Marjă netă
-24,6%
ROA
-73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,60 M RON | 1,07 M RON | 149,9% |
| 2024 | 3,06 M RON | 2,25 M RON | 136,0% |
| 2025 | 4,40 M RON | 2,08 M RON | 211,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,1 K RON | 7,30 M RON | 6,20 M RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | −249,3 K RON | −452,8 K RON | −1,53 M RON | ▼ 237,0% |
| Total active | 1,07 M RON | 2,25 M RON | 2,08 M RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −249,1 K RON | −701,8 K RON | −2,23 M RON | ▼ 217,4% |
| Datorii totale | 1,60 M RON | 3,06 M RON | 4,40 M RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,52 | 0,15 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | -42,24 | -6,21 | -24,60 | ▼ 296,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.