TORO MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 49235590
J2023004723355
SRL
Timiş, Sat Corneşti, Comuna Orţisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49235590
Cod înmatriculare
J2023004723355
EUID
ROONRC.J2023004723355
Data înmatriculării
2023-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Corneşti, Comuna Orţisoara, 119/2, UAT, CAM. 2 (BIROU)
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Corneşti, Comuna Orţisoara
Număr:
119/2
Completare adresă:
UAT, CAM. 2 (BIROU)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 627.066 RON | 627.345 RON | 222.298 RON | 344.609 RON | 405.047 RON | 651.967 RON | 471.897 RON | 180.070 RON | 369.609 RON | 282.811 RON | 0 RON | 12.825 RON | 0 RON | 453 RON | 1 |
| 2025 | 821.076 RON | 821.988 RON | 419.011 RON | 317.026 RON | 402.977 RON | 805.750 RON | 352.375 RON | 453.375 RON | 347.026 RON | 465.920 RON | 0 RON | 213.067 RON | 0 RON | 7.196 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROUQUART TOM
administrator
KORTRIJK, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
821,1 K RON
Rezultat Net 2025
317,0 K RON
Total Active 2025
805,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,1 K RON | 821,1 K RON |
| Venituri totale | 627,3 K RON | 822,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,3 K RON | 419,0 K RON |
| Rezultat net | 344,6 K RON | 317,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate352,4 K RON (43.7%)
Active circulante453,4 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe213,1 K RON
Numerar240,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,85 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,1%
Marjă netă
38,6%
ROA
39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 282,8 K RON | 652,0 K RON | 43,4% |
| 2025 | 465,9 K RON | 805,8 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,1 K RON | 821,1 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 344,6 K RON | 317,0 K RON | ▼ 8,0% |
| Total active | 652,0 K RON | 805,8 K RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 369,6 K RON | 347,0 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 282,8 K RON | 465,9 K RON | ▲ 64,7% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,97 | ▲ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 54,96 | 38,61 | ▼ 29,7% |
| Scor bonitate | 70 | 73 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (317,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.