MEDISAN CLINIC S.R.L.

CUI: 49194520 J2023004613353 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49194520
Cod înmatriculare J2023004613353
EUID ROONRC.J2023004613353
Data înmatriculării 2023-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIMION BĂRNUŢIU, 62, 1, 300302, SAD

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SIMION BĂRNUŢIU
Număr: 62
Etaj: 1
Cod poștal: 300302
Completare adresă: SAD

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 112.299 RON 112.299 RON 104.607 RON 4.828 RON 7.692 RON 159.630 RON 100.083 RON 59.547 RON 5.257 RON 154.468 RON 40.677 RON 13.302 RON 0 RON 95 RON 1
2025 785.197 RON 787.168 RON 954.695 RON −191.172 RON −167.527 RON 1.070.644 RON 1.053.776 RON 16.868 RON −185.914 RON 1.300.849 RON 140 RON 4.487 RON 0 RON 44.291 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HORNEA MARGARETA-MEDI
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−185.914 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−191.172 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
785,2 K RON
Rezultat Net 2025
−191,2 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 112,3 K RON 785,2 K RON
Venituri totale 112,3 K RON 787,2 K RON
Cheltuieli totale 104,6 K RON 954,7 K RON
Rezultat net 4,8 K RON −191,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,05 M RON (98.4%)
Active circulante16,9 K RON (1.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri140 RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar12,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5.608,55
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 174,99
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-17,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 154,5 K RON 159,6 K RON 96,8%
2025 1,30 M RON 1,07 M RON 121,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 112,3 K RON 785,2 K RON ▲ 599,2%
Rezultat net 4,8 K RON −191,2 K RON ▼ 4.059,7%
Total active 159,6 K RON 1,07 M RON ▲ 570,7%
Capitaluri proprii 5,3 K RON −185,9 K RON ▼ 3.636,5%
Datorii totale 154,5 K RON 1,30 M RON ▲ 742,1%
Lichiditate curentă 0,39 0,01 ▼ 96,6%
Marjă netă (%) 4,30 -24,35 ▼ 666,3%
Scor bonitate 38 19 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.